29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۴,۰۲۵,۵۸۸	۳.۹۴ %	۲,۷۴۶,۵۱۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۶۹,۵۹۳	۳۰.۴۲ %	۱۲,۵۱۹,۱۵۵	۱۲.۲۶ %	۵۱,۵۱۲,۸۲۷	۵۰.۴۴ %	۲۴۵,۶۱۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۴,۰۲۵,۵۸۸	۳.۹۴ %	۲,۷۴۶,۵۱۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۵۴,۷۳۹	۳۰.۴۲ %	۱۲,۵۱۵,۷۰۶	۱۲.۲۶ %	۵۱,۳۵۲,۳۰۳	۵۰.۳۱ %	۳۸۰,۳۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۴,۰۲۵,۵۸۸	۳.۹۵ %	۲,۷۴۶,۵۱۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۹,۸۹۹	۳۰.۴۲ %	۱۲,۵۱۲,۲۵۶	۱۲.۲۶ %	۵۱,۳۴۵,۴۳۶	۵۰.۳۲ %	۳۶۲,۶۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۴,۰۶۴,۳۱۷	۴.۱۵ %	۲,۸۱۹,۸۶۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۵,۴۲۳	۳۱.۳۱ %	۱۲,۵۰۸,۸۰۷	۱۲.۷۶ %	۴۷,۲۶۳,۱۷۳	۴۸.۲۲ %	۶۷۱,۱۲۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۰۹۲,۶۲۳	۴.۲۱ %	۲,۸۱۶,۷۹۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۶۲,۲۵۸	۳۱.۵۳ %	۱۲,۵۷۸,۸۴۳	۱۲.۹۳ %	۴۶,۴۲۰,۹۴۹	۴۷.۷۳ %	۶۷۸,۳۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴,۱۹۹,۶۹۷	۴.۳۴ %	۲,۸۵۳,۷۴۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۴,۴۱۸	۳۱.۶۹ %	۱۲,۵۷۵,۳۹۴	۱۳.۰۱ %	۴۵,۷۵۶,۹۸۴	۴۷.۳۳ %	۶۶۲,۱۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴,۳۴۹,۳۰۴	۴.۴۴ %	۳,۲۰۷,۸۹۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۷,۱۴۷	۳۲.۴۶ %	۱۲,۵۷۱,۹۴۵	۱۲.۸۴ %	۴۵,۶۰۵,۰۵۳	۴۶.۵۸ %	۳۹۳,۷۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۴,۵۲۸,۳۶۲	۴.۶۵ %	۳,۲۹۴,۹۵۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۲۵,۲۱۳	۳۲.۸۱ %	۱۲,۵۶۸,۴۹۶	۱۲.۹۲ %	۴۴,۵۶۱,۹۴۳	۴۵.۸ %	۴۱۹,۲۴۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۴,۵۲۸,۳۶۲	۴.۶۶ %	۳,۲۹۴,۹۵۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۱۰,۴۵۳	۳۲.۸۱ %	۱۲,۵۶۵,۰۴۷	۱۲.۹۲ %	۴۴,۴۹۱,۸۷۲	۴۵.۷۴ %	۴۷۲,۸۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...408 »