29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸,۰۳۹,۸۲۶	۳.۰۵ %	۱۹,۹۳۸,۳۰۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۳۱,۷۳۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۹۷,۶۷۰,۴۳۶	۳۷.۰۲ %	۷۳۹,۹۱۰	۰.۲۸ %	۶۷۷,۳۶۶	۰.۲۶ %
۱۷۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۸,۰۵۵,۶۵۰	۳.۰۶ %	۱۹,۷۸۰,۱۶۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۸۵,۸۹۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷,۵۶۴,۰۲۷	۳۷.۰۲ %	۷۶۲,۶۱۴	۰.۲۹ %	۶۷۶,۲۵۱	۰.۲۶ %
۱۷۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۷,۹۵۵,۰۹۵	۳.۰۵ %	۱۹,۳۳۵,۷۹۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۸۳,۲۹۸	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵,۸۳۵,۳۵۵	۳۶.۷۱ %	۷۱۱,۸۰۸	۰.۲۷ %	۶۶۱,۱۳۶	۰.۲۵ %
۱۷۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۷,۹۵۴,۳۹۹	۳.۰۵ %	۱۹,۳۳۵,۰۷۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۲۲,۷۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵,۸۳۴,۶۵۳	۳۶.۷۲ %	۶۶۱,۰۷۵	۰.۲۵ %	۶۶۱,۱۷۳	۰.۲۵ %
۱۷۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۷,۹۵۳,۷۰۳	۳.۰۴ %	۱۹,۳۳۴,۷۰۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۶۶,۸۴۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۹۵,۵۸۲,۷۴۰	۳۶.۵۷ %	۶۴۸,۸۲۴	۰.۲۵ %	۶۶۱,۲۱۰	۰.۲۵ %
۱۷۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۷,۷۶۹,۱۶۳	۲.۹۸ %	۱۸,۸۶۳,۶۵۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۳,۹۱۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۲,۶۷۹	۳۶.۶۳ %	۵۹۸,۰۶۲	۰.۲۳ %	۶۴۵,۳۱۸	۰.۲۵ %
۱۷۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷,۵۴۷,۳۳۱	۲.۸۴ %	۱۸,۵۵۵,۵۷۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۶۶,۸۳۲	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۸,۳۲۸	۳۸.۰۶ %	۵۸۷,۶۲۲	۰.۲۲ %	۶۳۶,۳۱۲	۰.۲۴ %
۱۷۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷,۱۸۳,۸۶۵	۲.۷۲ %	۱۸,۲۵۶,۵۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۵۷,۹۸۵	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۰,۱۰۸	۳۷.۹۵ %	۱,۱۵۶,۲۷۹	۰.۴۴ %	۶۳۸,۸۶۴	۰.۲۴ %
۱۷۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۷,۱۱۶,۸۴۴	۲.۶۸ %	۱۸,۲۶۴,۰۴۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۹,۸۹۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۰۹,۷۹۳	۳۸.۳۶ %	۱,۰۸۸,۹۰۹	۰.۴۱ %	۶۴۲,۶۲۸	۰.۲۴ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...408 »