29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۲,۴۲۱,۷۵۲	۳.۵۵ %	۲۱,۵۵۸,۰۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۲,۲۱۴	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۶,۶۴۰	۱۷.۶۷ %	۹۴۹,۷۸۰	۰.۲۷ %	۷۷۹,۷۲۲	۰.۲۲ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۲,۳۲۰,۵۷۸	۳.۵۳ %	۲۱,۲۸۶,۲۵۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۸۱,۷۱۵	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۰,۸۲۳	۱۷.۴۵ %	۹۱۷,۸۶۹	۰.۲۶ %	۷۸۲,۶۰۹	۰.۲۲ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۲,۱۶۸,۲۵۷	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۰,۶۴۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۶۰,۳۰۱	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴ %	۸۸۵,۹۷۷	۰.۲۶ %	۷۶۳,۴۷۶	۰.۲۲ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۲,۱۶۶,۰۲۶	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۱,۲۸۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۴۷,۲۱۷	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴۱ %	۸۵۴,۱۲۰	۰.۲۵ %	۷۶۳,۴۹۸	۰.۲۲ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۲,۱۶۳,۷۷۴	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۱,۷۸۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۳۴,۱۱۴	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴۱ %	۸۲۲,۹۰۳	۰.۲۴ %	۷۶۳,۵۲۰	۰.۲۲ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۲,۱۶۱,۵۴۳	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۲,۵۸۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۲۱,۳۵۲	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۶۸,۷۱۴	۱۷.۴۱ %	۷۹۲,۸۶۱	۰.۲۳ %	۷۶۳,۵۴۲	۰.۲۲ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۲,۰۶۴,۸۸۸	۳.۴۹ %	۲۰,۲۳۶,۷۶۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۵۸,۷۵۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۷۱,۷۸۳	۱۷.۳۸ %	۷۷۳,۹۳۳	۰.۲۲ %	۷۵۶,۶۷۳	۰.۲۲ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۲,۱۲۸,۹۱۸	۳.۵۱ %	۲۰,۳۲۲,۵۰۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۴۵,۱۰۲	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۷۳۱,۱۴۶	۱۷.۲۹ %	۷۹۳,۳۰۲	۰.۲۳ %	۷۵۸,۱۳۴	۰.۲۲ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۲,۰۲۲,۷۴۴	۳.۴۹ %	۲۰,۰۵۰,۷۵۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۰,۹۵۱	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۰۴,۷۹۴	۱۷.۱۷ %	۷۶۲,۶۹۸	۰.۲۲ %	۷۴۷,۲۶۱	۰.۲۲ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۱,۹۱۳,۱۶۵	۳.۴۸ %	۱۹,۷۹۴,۵۸۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۳۹,۷۰۶	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۵,۷۵۱	۱۶.۹۳ %	۷۴۷,۶۴۳	۰.۲۲ %	۷۴۵,۷۹۰	۰.۲۲ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...408 »