29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۲,۸۸۴,۴۳۵	۳.۴۵ %	۱۹,۷۷۱,۷۹۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۰۳,۲۲۳	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶,۵۱۵,۲۱۸	۱۷.۸۱ %	۳,۳۴۸,۰۲۰	۰.۹ %	۷۹۰,۱۲۷	۰.۲۱ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۸۸۱,۳۹۹	۳.۴۵ %	۱۹,۷۷۳,۰۹۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۱۰,۹۲۰	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۲,۰۲۷	۱۷.۷۷ %	۳,۴۶۰,۷۷۴	۰.۹۳ %	۷۸۹,۱۳۴	۰.۲۱ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۲,۸۵۹,۷۴۶	۳.۴۵ %	۱۹,۱۱۰,۲۳۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۲۰,۶۴۵	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۵,۰۲۶	۱۷.۵۵ %	۴,۲۹۰,۹۳۴	۱.۱۵ %	۷۸۹,۷۰۸	۰.۲۱ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۲,۷۷۹,۲۲۰	۳.۳۹ %	۱۸,۹۰۴,۷۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۸۶۷,۰۸۸	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۱,۷۸۹	۱۸.۵ %	۴,۸۶۶,۱۰۵	۱.۲۹ %	۷۸۱,۶۲۷	۰.۲۱ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۲,۶۹۷,۵۹۵	۳.۲۴ %	۱۸,۶۲۱,۳۷۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۳۲,۳۱۸	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۹,۷۱۰	۱۷.۹۶ %	۶,۵۲۱,۱۳۵	۱.۶۶ %	۷۷۵,۴۴۰	۰.۲ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۲,۶۱۶,۶۳۷	۳.۱۲ %	۱۸,۶۸۷,۷۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۲,۶۹۳	۷۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۶,۵۲۰	۲۰.۸ %	۴,۲۵۱,۲۵۴	۱.۰۵ %	۷۷۲,۲۴۷	۰.۱۹ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۲,۷۴۶,۹۱۱	۳.۲۶ %	۲۰,۲۰۶,۵۳۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۰۹,۸۶۶	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۱,۲۰۸	۲۱.۴۹ %	۳,۶۸۴,۴۴۲	۰.۹۴ %	۷۷۳,۰۲۵	۰.۲ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۲,۷۴۳,۸۷۵	۳.۲۷ %	۲۰,۲۰۷,۸۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۱۸,۲۷۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۰,۶۲۹	۲۱.۵ %	۳,۶۳۸,۵۹۹	۰.۹۳ %	۷۷۳,۰۶۴	۰.۲ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۲,۷۴۰,۸۶۱	۳.۲۶ %	۲۰,۲۰۸,۳۱۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۲۵,۸۰۰	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۰,۳۵۷	۲۱.۵۱ %	۳,۶۲۹,۱۱۴	۰.۹۳ %	۷۷۶,۶۰۰	۰.۲ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۲,۹۰۹,۵۹۸	۳.۲۸ %	۲۰,۷۲۳,۴۶۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۴۷,۷۱۵	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۶,۹۸۵	۲۲ %	۳,۵۸۸,۰۴۶	۰.۹۱ %	۷۹۱,۲۱۷	۰.۲ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...408 »