29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴,۸۰۳,۱۶۴	۳.۷۲ %	۲۴,۵۰۶,۱۰۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۴۲۲,۹۹۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۳۰,۹۹۹	۱۶.۲۵ %	۳,۰۰۳,۶۰۹	۰.۷۶ %	۱,۴۲۵,۴۴۲	۰.۳۶ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۵,۰۷۸,۱۹۳	۳.۸ %	۲۴,۰۹۴,۲۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۵۲,۰۵۴	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۶,۸۶۵	۱۶.۱۲ %	۳,۳۸۹,۳۸۶	۰.۸۵ %	۱,۴۱۹,۸۳۴	۰.۳۶ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۵,۴۴۴,۸۸۶	۳.۸۷ %	۲۴,۰۷۳,۸۵۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۴۴,۰۹۶	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۹۱۵,۱۶۷	۱۶.۵۳ %	۳,۳۶۹,۴۸۹	۰.۸۴ %	۱,۴۲۵,۶۹۸	۰.۳۶ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۵,۵۶۶,۲۱۷	۳.۸۸ %	۲۴,۰۸۰,۶۸۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۸۹,۴۷۴	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۷,۳۸۱	۱۷.۱۱ %	۳,۲۵۳,۴۰۹	۰.۸۱ %	۱,۳۸۸,۵۲۹	۰.۳۵ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۵,۲۵۲,۵۵۷	۳.۸۱ %	۲۳,۶۲۶,۶۵۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۰۳,۷۶۹	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۶,۶۹۲	۱۶.۹۶ %	۳,۲۱۶,۶۹۹	۰.۸ %	۱,۳۶۸,۹۷۱	۰.۳۴ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۵,۲۹۲,۹۴۳	۳.۸۲ %	۲۳,۳۰۹,۹۰۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۷۳,۴۵۹	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۴,۰۶۲	۱۷.۰۱ %	۳,۱۸۰,۰۲۹	۰.۸ %	۱,۳۶۹,۹۳۳	۰.۳۴ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۵,۲۹۰,۵۳۷	۳.۸۳ %	۲۳,۳۱۱,۰۳۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۲,۲۸۱	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۳,۵۶۲	۱۷.۰۲ %	۳,۱۴۳,۳۶۰	۰.۷۹ %	۱,۳۶۹,۹۵۸	۰.۳۴ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۵,۲۸۸,۱۵۳	۳.۸۳ %	۲۳,۳۱۱,۵۷۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۸۹۶,۹۰۱	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶,۴۹۸,۸۸۶	۱۶.۶۵ %	۳,۱۰۷,۵۳۹	۰.۷۸ %	۱,۳۶۷,۰۹۴	۰.۳۴ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴,۵۸۷,۰۴۱	۳.۶۶ %	۲۳,۱۲۱,۷۹۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۲۸,۱۶۰	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۹,۴۸۷	۱۶.۷۹ %	۳,۰۷۱,۵۸۷	۰.۷۷ %	۱,۲۶۰,۳۵۲	۰.۳۲ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...408 »