29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۶,۵۱۳,۰۳۱	۳.۴۹ %	۲۸,۹۹۷,۷۴۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۶۴۹,۲۳۹	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹,۹۸۲	۱۸.۵۷ %	۲,۸۶۶,۴۵۱	۰.۶۱ %	۳,۹۹۱,۸۵۲	۰.۸۴ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۲ %	۲۸,۲۱۵,۶۷۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۶۳۵,۵۳۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۸,۳۵۷	۲۰.۶۱ %	۲,۵۶۶,۷۷۰	۰.۵۳ %	۳,۷۶۳,۰۲۴	۰.۷۸ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۲ %	۲۸,۲۱۴,۴۸۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۰۵,۹۰۴	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۳,۹۹۳	۲۰.۶ %	۲,۵۱۱,۴۵۰	۰.۵۲ %	۳,۷۶۲,۹۶۵	۰.۷۸ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۴ %	۲۸,۲۱۳,۷۶۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۷۴۵,۸۶۵	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۴,۴۸۱	۱۹.۸۸ %	۲,۴۶۳,۷۳۱	۰.۵۱ %	۳,۷۶۴,۹۷۶	۰.۷۹ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵,۱۲۰,۸۹۱	۳.۲۱ %	۲۸,۱۹۱,۹۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۰۱,۷۰۳	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۲۳۲	۲۰.۷۸ %	۲,۴۸۱,۴۱۱	۰.۵۳ %	۳,۱۷۰,۲۸۴	۰.۶۷ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۵,۳۴۴,۷۰۸	۳.۲۶ %	۲۸,۷۴۹,۶۵۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱,۸۸۲	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۰,۶۶۵	۲۰.۸۲ %	۲,۴۳۶,۵۲۱	۰.۵۲ %	۲,۶۶۷,۵۴۸	۰.۵۷ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۵,۳۶۹,۸۸۵	۳.۲۷ %	۲۸,۷۳۰,۸۷۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۱۴,۵۲۵	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۵,۰۷۷	۲۱.۰۵ %	۱,۸۶۶,۷۱۵	۰.۴ %	۲,۶۷۴,۷۸۵	۰.۵۷ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۵,۵۶۴,۵۴۴	۳.۳۱ %	۲۹,۰۷۸,۲۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۴۴,۴۸۸	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۵,۷۹۷	۲۰.۹۴ %	۱,۸۱۲,۵۸۳	۰.۳۸ %	۲,۷۳۱,۷۹۶	۰.۵۸ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۵,۵۸۷,۴۲۵	۳.۲۸ %	۲۸,۹۸۴,۷۰۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۲۸,۸۷۳	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۴,۷۴۱	۲۲.۱ %	۱,۹۳۲,۷۹۶	۰.۴۱ %	۲,۷۸۵,۶۵۹	۰.۵۹ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...408 »