918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۲,۲۸۲,۸۲۲	۲.۸۲ %	۳۵,۵۱۷,۷۵۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۱۳۲,۷۹۰	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۵۹,۵۲۱,۸۳۰	۱۳.۶۵ %	۷,۰۶۱,۳۰۱	۱.۶۲ %	۴,۳۸۷,۱۳۹	۱.۰۱ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۲,۲۸۸,۹۲۳	۲.۷۸ %	۳۵,۸۴۲,۲۲۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۱,۵۰۶	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۳,۰۳۱	۱۴.۸۵ %	۱,۰۷۷,۷۱۷	۰.۲۴ %	۴,۳۹۲,۹۵۰	۰.۹۹ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲,۳۱۱,۱۰۴	۲.۷۷ %	۳۶,۱۰۰,۹۱۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۱,۱۱۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۷۶,۲۱۴	۱۵.۳۴ %	۱,۱۷۴,۳۷۳	۰.۲۶ %	۴,۳۹۷,۹۱۸	۰.۹۹ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲,۲۹۷,۵۵۹	۲.۷ %	۳۶,۵۳۱,۱۱۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۲۶,۹۴۷	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۳,۵۱۵	۱۳.۶۷ %	۱۶,۳۲۵,۱۵۷	۳.۵۹ %	۴,۳۹۴,۰۵۴	۰.۹۷ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۲۹۶,۴۱۱	۲.۷۱ %	۳۶,۵۲۶,۳۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۵۴,۷۷۷	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۲,۴۸۷	۱۳.۶۷ %	۹,۳۶۰,۷۱۴	۲.۰۶ %	۴,۳۹۳,۶۹۷	۰.۹۷ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲,۲۹۴,۸۸۰	۲.۷۲ %	۳۶,۵۲۲,۷۰۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۵۱,۹۵۸	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۱,۸۱۱	۱۳.۴۶ %	۲,۱۰۷,۳۱۰	۰.۴۷ %	۴,۳۹۲,۹۷۹	۰.۹۷ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۲,۲۶۸,۹۳۳	۲.۷ %	۳۶,۶۴۴,۹۸۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۷۷,۵۴۲	۷۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۶,۶۶۸	۱۳.۸۱ %	۱,۲۸۶,۵۵۱	۰.۲۸ %	۴,۴۰۰,۸۷۱	۰.۹۷ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲,۲۳۹,۵۶۷	۲.۶۷ %	۳۷,۱۱۲,۰۵۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۳۶,۱۸۵	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۶۱,۹۵۹	۱۴.۶۶ %	۱,۳۳۶,۲۳۴	۰.۲۹ %	۴,۳۷۶,۷۵۵	۰.۹۶ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۲,۰۶۳,۳۰۳	۲.۶۴ %	۳۶,۶۵۱,۳۷۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۵۲,۷۹۹	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۴,۵۱۴	۱۴.۶۳ %	۱,۵۹۳,۸۲۰	۰.۳۵ %	۴,۳۳۳,۱۰۰	۰.۹۵ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...393 »