918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۱,۶۶۵,۵۰۲	۲.۷۲ %	۳۳,۰۰۴,۶۷۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹,۵۹۰	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۸,۷۰۶	۱۳.۲۹ %	۶۲۹,۸۱۱	۰.۱۵ %	۵,۱۶۸,۴۷۴	۱.۲۱ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۱,۹۷۵,۸۴۵	۲.۷۹ %	۳۳,۴۱۶,۹۳۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۲۴,۹۴۷	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۱,۵۴۷	۱۳.۶۸ %	۹۱۳,۶۶۵	۰.۲۱ %	۵,۲۴۱,۱۹۴	۱.۲۲ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۲,۱۰۴,۴۲۳	۲.۸۲ %	۳۳,۵۸۳,۷۶۵	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۶۴,۳۳۷	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۹,۱۲۲	۱۳.۸۲ %	۶۱۲,۹۸۳	۰.۱۴ %	۵,۲۵۴,۳۳۵	۱.۲۲ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲,۲۹۹,۰۷۱	۲.۸۳ %	۳۳,۹۱۲,۱۹۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۰۶,۰۹۱	۷۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۷,۶۳۳	۱۵.۶ %	۷۶۲,۷۱۲	۰.۱۸ %	۵,۲۲۰,۶۶۹	۱.۲ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۲,۳۴۸,۱۲۲	۲.۸۵ %	۳۴,۱۱۰,۴۴۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۰۹۳,۳۸۰	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۴,۴۲۲	۱۲.۳۶ %	۱۵,۳۹۲,۰۸۶	۳.۵۶ %	۵,۲۳۸,۶۹۴	۱.۲۱ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۲,۳۴۶,۵۸۳	۲.۸۵ %	۳۴,۱۰۴,۴۸۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۹۴۲,۷۲۷	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۳,۷۱۶	۱۲.۳۷ %	۱۵,۳۵۶,۳۵۷	۳.۵۵ %	۵,۲۳۱,۱۴۰	۱.۲۱ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۲,۳۴۵,۰۴۳	۲.۸۶ %	۳۴,۰۹۸,۴۱۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۹۲,۳۷۳	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۳,۱۶۸,۲۲۱	۱۲.۳۱ %	۱۵,۳۶۰,۹۷۸	۳.۵۶ %	۵,۲۳۸,۵۰۹	۱.۲۱ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۲,۳۴۱,۰۰۷	۲.۸۲ %	۳۴,۲۰۶,۳۷۷	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۳۹,۱۵۹	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹,۰۳۲,۳۳۴	۱۳.۴۹ %	۱,۱۵۳,۶۹۴	۰.۲۶ %	۵,۲۳۲,۱۲۳	۱.۲ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۲,۳۷۸,۳۳۱	۲.۸۵ %	۳۴,۳۸۵,۸۱۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۹۰,۱۱۰	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹,۰۴۵,۴۱۹	۱۳.۶۱ %	۱,۲۹۰,۶۸۳	۰.۳ %	۵,۱۹۲,۰۵۹	۱.۲ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...393 »