918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷,۸۷۶,۱۶۱	۱.۷۳ %	۲۱,۴۹۴,۸۴۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۲۰,۷۸۲	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۱۶,۴۲۵	۳۶.۳۷ %	۵,۶۹۱,۶۸۹	۱.۲۵ %	۵,۸۱۸,۷۸۴	۱.۲۸ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷,۸۷۶,۱۶۱	۱.۷۳ %	۲۱,۴۹۲,۰۲۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۲۹۶,۰۷۸	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۵,۳۸۲	۳۶.۳۲ %	۵,۷۱۱,۱۳۵	۱.۲۵ %	۵,۸۱۷,۷۵۰	۱.۲۸ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸,۲۱۲,۴۹۶	۱.۸۱ %	۲۱,۸۷۸,۲۶۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۰۳,۲۲۹	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۸۴,۹۶۹	۳۴.۶۲ %	۱۰,۹۱۵,۲۸۲	۲.۴۱ %	۵,۸۰۹,۷۰۵	۱.۲۸ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸,۱۵۷,۶۲۲	۱.۸۱ %	۲۲,۲۲۱,۲۱۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۶۳,۹۲۵	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۳,۰۳۵	۳۴.۳۳ %	۱۰,۳۹۰,۹۶۴	۲.۳ %	۵,۹۸۰,۶۳۰	۱.۳۲ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸,۱۷۳,۸۲۶	۱.۷۹ %	۲۷,۷۷۴,۰۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۳۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۳۱,۴۳۱	۳۵.۰۸ %	۴,۹۲۱,۲۰۴	۱.۰۸ %	۶,۵۰۱,۳۶۵	۱.۴۲ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۵۸۲,۹۸۹	۱.۸۷ %	۲۸,۱۱۸,۲۵۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۱۸۵,۱۵۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۲۳,۶۴۸	۳۳.۸۷ %	۵,۳۹۳,۳۵۴	۱.۱۷ %	۶,۷۶۹,۲۴۲	۱.۴۷ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸,۷۴۶,۸۰۳	۱.۹۲ %	۲۸,۵۷۸,۱۲۱	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۵۹,۴۸۸	۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۶,۴۲۳	۳۴.۱۳ %	۵,۲۹۸,۳۳۲	۱.۱۷ %	۶,۸۱۹,۹۰۲	۱.۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸,۷۴۶,۸۰۳	۱.۹۳ %	۲۸,۵۷۳,۰۴۳	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۹۳۵,۶۸۷	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۷۱,۱۲۶	۳۴.۱۵ %	۵,۱۱۵,۴۱۷	۱.۱۳ %	۶,۸۱۸,۹۸۰	۱.۵ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۰۸۷,۳۲۳	۲ %	۲۸,۸۸۴,۴۲۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۱۱,۶۵۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۳۲,۳۷۶	۳۴.۰۷ %	۴,۴۴۷,۶۳۶	۰.۹۸ %	۶,۸۱۶,۸۶۳	۱.۵ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...393 »