918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۷,۲۸۲,۳۱۸	۱.۷ %	۱۸,۳۵۷,۱۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۲۹۹,۱۲۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۷۵,۰۸۴	۲۷.۹۸ %	۸,۰۹۱,۴۸۰	۱.۸۹ %	۴,۸۲۵,۶۱۸	۱.۱۳ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷,۲۸۱,۸۵۱	۱.۷ %	۱۸,۳۵۵,۲۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۵۳,۷۶۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۸۲,۸۰۵	۲۷.۹۷ %	۸,۰۷۹,۱۶۸	۱.۸۹ %	۴,۸۲۵,۵۶۵	۱.۱۳ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۲۸۱,۶۱۸	۱.۶۸ %	۱۸,۳۵۳,۰۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۴۵۳,۴۳۲	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۵,۶۹۴	۲۸.۶۸ %	۸,۳۰۰,۴۷۸	۱.۹۱ %	۴,۸۲۱,۰۹۲	۱.۱۱ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۲۶۲,۵۸۷	۱.۶۷ %	۱۸,۳۳۲,۱۵۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۲۱۱,۳۰۶	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۶۱۵,۸۹۵	۲۹.۱۳ %	۵,۳۴۸,۶۱۷	۱.۲۳ %	۴,۸۲۵,۳۷۲	۱.۱۱ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۷,۵۵۷,۷۶۲	۱.۷۲ %	۱۸,۳۳۴,۹۷۷	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۶,۴۰۷	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۴۹,۸۳۶	۲۹.۹۴ %	۵,۲۰۳,۰۰۸	۱.۱۹ %	۴,۷۶۳,۹۱۲	۱.۰۹ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۷,۳۸۷,۲۱۳	۱.۶۹ %	۱۸,۳۱۵,۴۷۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۰۷,۷۴۷	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۹۴,۶۶۸	۳۰.۴۳ %	۵,۱۰۰,۸۲۱	۱.۱۷ %	۴,۵۹۹,۸۸۶	۱.۰۵ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۷,۳۱۵,۵۷۹	۱.۶۷ %	۱۷,۸۹۰,۹۰۷	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۰۰,۵۶۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۵۶,۷۲۲	۳۰.۶۸ %	۵,۲۲۳,۶۵۴	۱.۱۹ %	۴,۵۸۲,۷۸۵	۱.۰۵ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۷,۲۶۲,۴۱۴	۱.۶۶ %	۱۷,۷۹۲,۵۷۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۵۹,۶۹۸	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۳۰,۶۷۳	۳۰.۸۹ %	۵,۰۰۹,۲۶۶	۱.۱۴ %	۴,۵۸۲,۱۴۲	۱.۰۴ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷,۲۶۲,۴۱۴	۱.۶۶ %	۱۷,۷۹۰,۶۶۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۱۴,۹۷۶	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۶,۷۳۴	۳۰.۹۱ %	۴,۸۹۶,۸۵۹	۱.۱۲ %	۴,۵۸۲,۰۸۵	۱.۰۵ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...393 »