918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸,۱۵۳,۲۷۴	۱.۷۱ %	۱۴,۳۳۹,۸۵۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۶,۴۴۰	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۳۰,۳۱۹	۳۷.۹ %	۲,۸۴۱,۲۵۷	۰.۵۹ %	۵,۱۶۶,۳۲۳	۱.۰۸ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸,۱۵۳,۲۷۴	۱.۷۱ %	۱۴,۳۳۹,۴۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۶۷,۸۳۵	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۰۳,۷۰۸	۳۷.۷۴ %	۲,۸۵۹,۸۱۲	۰.۶ %	۵,۱۶۵,۴۰۶	۱.۰۸ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸,۱۱۰,۹۶۸	۱.۷۱ %	۱۴,۳۰۷,۹۶۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۳۱,۵۳۹	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۶۸,۰۵۵	۳۷ %	۲,۹۶۶,۱۲۰	۰.۶۲ %	۵,۱۲۸,۱۲۱	۱.۰۸ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸,۱۹۲,۸۶۶	۱.۷۲ %	۱۴,۴۴۱,۹۶۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۶۰۷,۴۹۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۱۴,۵۸۶	۳۷.۰۴ %	۲,۵۳۳,۰۷۲	۰.۵۳ %	۵,۱۱۸,۶۰۶	۱.۰۷ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸,۰۲۰,۳۹۷	۱.۷ %	۱۴,۱۲۹,۸۳۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۵۳,۸۷۲	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۴۰,۷۲۲	۳۶.۹۳ %	۳,۱۵۰,۸۷۲	۰.۶۷ %	۵,۱۵۱,۸۳۸	۱.۰۹ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷,۹۹۳,۹۹۲	۱.۷ %	۱۴,۲۰۴,۹۰۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۱۶,۴۷۷	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۱۴,۹۲۵	۳۶.۷۵ %	۳,۰۱۷,۶۳۳	۰.۶۴ %	۴,۹۸۹,۱۲۵	۱.۰۶ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷,۹۱۶,۴۱۶	۱.۶۵ %	۱۴,۱۹۱,۴۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۲۴,۷۵۴	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۰,۰۷۱	۳۷.۴ %	۶,۲۴۹,۴۰۷	۱.۳ %	۴,۹۰۳,۵۰۱	۱.۰۲ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷,۹۱۶,۴۱۶	۱.۶۵ %	۱۴,۱۹۱,۰۱۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۴۷۵,۶۹۸	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۷۱,۶۷۸	۳۷.۴۱ %	۶,۱۶۰,۶۵۶	۱.۲۸ %	۴,۹۰۳,۵۵۹	۱.۰۲ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷,۹۱۶,۴۱۶	۱.۶۳ %	۱۴,۱۹۰,۷۸۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۰۸,۹۷۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۰۹,۰۳۹	۳۸.۱ %	۲,۸۷۱,۲۲۱	۰.۵۹ %	۴,۹۰۸,۶۳۲	۱.۰۱ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷,۹۱۶,۴۱۶	۱.۶۳ %	۱۴,۱۹۰,۷۸۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۰۸,۹۷۷	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۰۹,۰۳۹	۳۸.۱ %	۲,۸۷۱,۲۲۱	۰.۵۹ %	۴,۹۰۸,۶۳۲	۱.۰۱ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...393 »