918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸,۵۲۳,۴۰۵	۱.۷۶ %	۱۴,۲۶۰,۴۶۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۸۲,۴۰۱	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۷۰۶,۶۷۸	۴۰.۶۶ %	۲,۹۲۰,۷۰۱	۰.۶ %	۴,۶۸۷,۸۷۸	۰.۹۷ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸,۴۴۵,۲۶۷	۱.۷۵ %	۱۴,۳۶۰,۱۳۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۷۳,۶۲۷	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۳۵,۲۵۹	۴۰.۴۶ %	۲,۹۳۰,۰۰۹	۰.۶۱ %	۴,۶۵۹,۶۸۴	۰.۹۷ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸,۵۲۹,۲۱۲	۱.۷۸ %	۱۴,۵۷۳,۲۱۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۶۳,۲۲۸	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۳۵,۲۳۹	۳۸.۸۲ %	۸,۱۵۸,۸۳۰	۱.۷ %	۴,۷۵۲,۹۹۴	۰.۹۹ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸,۵۲۹,۲۱۲	۱.۷۸ %	۱۴,۵۷۲,۸۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۱۷,۷۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۰,۷۱۶	۳۸.۸۳ %	۸,۰۴۶,۱۴۶	۱.۶۸ %	۴,۷۵۳,۰۰۱	۰.۹۹ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸,۵۲۹,۲۱۲	۱.۷۸ %	۱۴,۵۷۲,۴۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۷۶,۷۶۰	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۰,۵۶۰	۳۸.۸۵ %	۲,۶۸۸,۹۶۷	۰.۵۶ %	۴,۷۵۲,۹۴۸	۰.۹۹ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۸,۴۸۰,۷۹۶	۱.۷۸ %	۱۴,۵۳۳,۸۶۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۸۹۳,۰۱۳	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۴۳,۱۵۶	۳۸.۳۶ %	۳,۳۷۷,۳۱۳	۰.۷۱ %	۴,۷۴۱,۹۸۸	۱ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸,۴۵۶,۷۲۰	۱.۷۸ %	۱۴,۳۵۰,۹۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۲۹,۴۴۵	۵۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۴۰,۹۷۸	۳۷.۸۳ %	۶,۷۴۵,۲۸۲	۱.۴۲ %	۴,۴۹۴,۸۹۱	۰.۹۵ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸,۱۰۷,۹۰۷	۱.۷ %	۱۴,۱۷۷,۵۱۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۹۲,۲۴۰	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۵۲,۰۶۰	۳۸.۰۹ %	۲,۸۳۵,۴۵۰	۰.۶ %	۵,۲۰۲,۲۶۸	۱.۰۹ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸,۱۲۲,۶۲۶	۱.۷ %	۱۴,۲۶۷,۴۹۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۰۲,۵۳۶	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۵۳,۵۹۱	۳۸.۱۸ %	۲,۷۰۰,۹۹۵	۰.۵۷ %	۵,۲۴۰,۳۱۵	۱.۱ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۸,۱۵۳,۲۷۴	۱.۷ %	۱۴,۳۴۰,۰۵۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۶۵,۰۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۱,۳۶۷	۳۷.۸۹ %	۲,۹۱۹,۲۶۸	۰.۶۱ %	۵,۱۶۶,۳۱۰	۱.۰۸ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...393 »