918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۲,۴۵۶,۴۳۷	۳.۵۷ %	۲۱,۸۹۸,۱۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۳۳,۰۸۴	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۹۵,۴۴۳	۱۷.۴۱ %	۹۸۱,۷۲۷	۰.۲۸ %	۵۹۵,۶۸۰	۰.۱۷ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۲,۴۲۱,۷۵۲	۳.۵۵ %	۲۱,۵۵۸,۰۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۲,۲۱۴	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۶,۶۴۰	۱۷.۶۷ %	۹۴۹,۷۸۰	۰.۲۷ %	۷۷۹,۷۲۲	۰.۲۲ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۲,۳۲۰,۵۷۸	۳.۵۳ %	۲۱,۲۸۶,۲۵۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۸۱,۷۱۵	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۰,۸۲۳	۱۷.۴۵ %	۹۱۷,۸۶۹	۰.۲۶ %	۷۸۲,۶۰۹	۰.۲۲ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۲,۱۶۸,۲۵۷	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۰,۶۴۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۶۰,۳۰۱	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴ %	۸۸۵,۹۷۷	۰.۲۶ %	۷۶۳,۴۷۶	۰.۲۲ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۲,۱۶۶,۰۲۶	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۱,۲۸۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۴۷,۲۱۷	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴۱ %	۸۵۴,۱۲۰	۰.۲۵ %	۷۶۳,۴۹۸	۰.۲۲ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۲,۱۶۳,۷۷۴	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۱,۷۸۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۳۴,۱۱۴	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴۱ %	۸۲۲,۹۰۳	۰.۲۴ %	۷۶۳,۵۲۰	۰.۲۲ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۲,۱۶۱,۵۴۳	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۲,۵۸۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۲۱,۳۵۲	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۶۸,۷۱۴	۱۷.۴۱ %	۷۹۲,۸۶۱	۰.۲۳ %	۷۶۳,۵۴۲	۰.۲۲ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۲,۰۶۴,۸۸۸	۳.۴۹ %	۲۰,۲۳۶,۷۶۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۵۸,۷۵۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۷۱,۷۸۳	۱۷.۳۸ %	۷۷۳,۹۳۳	۰.۲۲ %	۷۵۶,۶۷۳	۰.۲۲ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۲,۱۲۸,۹۱۸	۳.۵۱ %	۲۰,۳۲۲,۵۰۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۴۵,۱۰۲	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۷۳۱,۱۴۶	۱۷.۲۹ %	۷۹۳,۳۰۲	۰.۲۳ %	۷۵۸,۱۳۴	۰.۲۲ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۲,۰۲۲,۷۴۴	۳.۴۹ %	۲۰,۰۵۰,۷۵۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۰,۹۵۱	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۰۴,۷۹۴	۱۷.۱۷ %	۷۶۲,۶۹۸	۰.۲۲ %	۷۴۷,۲۶۱	۰.۲۲ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...393 »