918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۲,۸۶۲,۷۲۹	۳.۴۳ %	۲۲,۹۵۱,۵۹۷	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۲۰,۲۲۲	۷۱.۰۶ %	۱۰,۳۴۰,۶۳۵	۲.۷۶ %	۶۱,۲۰۵,۶۲۲	۱۶.۳۳ %	۶۸۶,۳۹۵	۰.۱۸ %	۴۰۱,۸۳۳	۰.۱۱ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۲,۹۱۷,۹۲۹	۳.۴۷ %	۲۲,۹۴۰,۶۷۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۹۹,۵۱۵	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹,۰۷۵,۳۲۲	۱۵.۸۶ %	۶۵۴,۵۷۳	۰.۱۸ %	۴۰۲,۵۴۹	۰.۱۱ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱۲,۹۱۴,۲۶۳	۳.۴۷ %	۲۲,۹۴۱,۸۱۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۷۴,۳۵۴	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹,۰۲۴,۱۵۳	۱۵.۸۵ %	۶۷۳,۵۵۸	۰.۱۸ %	۴۰۲,۵۶۱	۰.۱۱ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۲,۹۱۱,۳۱۵	۳.۴۷ %	۲۲,۹۴۳,۱۹۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۲۵۰,۲۴۰	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۵۹,۰۲۴,۰۲۸	۱۵.۸۶ %	۶۴۲,۱۱۱	۰.۱۷ %	۴۰۲,۵۷۲	۰.۱۱ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۲,۹۰۸,۳۴۵	۳.۴۵ %	۲۲,۹۴۴,۴۱۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۲۶,۱۱۹	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۱,۴۶۶,۵۹۱	۱۶.۴۱ %	۷۷۲,۱۱۵	۰.۲۱ %	۴۰۰,۳۳۴	۰.۱۱ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۰	۳.۴۲ %	۲۲,۶۷۶,۵۰۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۸۹,۸۴۵	۷۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۷,۰۰۲	۱۷.۱۴ %	۱,۳۹۲,۴۷۱	۰.۳۷ %	۴۰۰,۳۵۲	۰.۱۱ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۲,۶۳۵,۱۰۹	۳.۳۶ %	۲۲,۴۳۳,۴۹۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۴۵,۷۳۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۷۴,۴۷۲,۵۸۸	۱۹.۸ %	۱,۲۳۵,۶۲۵	۰.۳۳ %	۴۰۵,۳۳۹	۰.۱۱ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱۲,۵۰۵,۱۸۷	۳.۳۳ %	۲۱,۷۴۳,۶۰۵	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۸۷,۶۵۲	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۷۴,۴۹۲,۷۶۷	۱۹.۸۶ %	۱,۲۵۳,۴۰۷	۰.۳۳ %	۳۹۸,۲۸۸	۰.۱۱ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۲,۳۷۹,۷۸۸	۳.۳ %	۲۱,۵۶۱,۸۶۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۶۸۷,۰۹۲	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۴,۴۷۱	۱۹.۹۶ %	۱,۲۵۲,۰۱۹	۰.۳۳ %	۳۹۵,۳۰۰	۰.۱۱ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...393 »