کاربر گرامی
جهت سرمایه گذاری به آدرس www.portal.kardan.ir مراجعه نمایید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۹,۶۳۲,۰۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۳۶۷,۹۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۹,۶۳۲,۳۰۶,۷۱۰,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۷۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۴۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,000,729 | 1,000,000 | 1,018,413 | ۱۸,۴۱۳ | ۲,۵۲۷,۸۷۶ | ۳,۸۶۸,۱۳۷,۶۳۸ | ۱,۹۱۲,۷۲۵ | ۳,۲۶۸,۵۰۵,۵۹۴ | ۵۹۹,۶۳۲,۰۴۴ | ۹,۴۲۵,۵۷۸,۶۴۴,۰۳۹ | ۵۹۹,۶۳۲,۳۰۶,۷۱۰,۸۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,020,866 | 1,020,137 | 1,038,550 | ۱۸,۴۱۳ | ۲,۵۲۷,۸۷۶ | ۳,۸۶۸,۱۳۷,۶۳۸ | ۱,۹۱۲,۷۲۵ | ۳,۲۶۸,۵۰۵,۵۹۴ | ۵۹۹,۶۳۲,۰۴۴ | ۹,۴۲۵,۵۷۸,۶۴۴,۰۳۹ | ۶۱۱,۷۰۷,۰۹۷,۱۸۰,۹۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,020,590 | 1,019,865 | 1,039,189 | ۱۹,۳۲۴ | ۲,۴۷۷,۷۳۱ | ۳,۸۶۵,۶۰۹,۷۶۲ | ۲,۰۸۹,۵۱۳ | ۳,۲۶۶,۵۹۲,۸۶۹ | ۵۹۹,۰۱۶,۸۹۳ | ۹,۴۳۶,۸۲۳,۰۳۶,۴۲۵ | ۶۱۰,۹۱۶,۳۰۴,۰۰۶,۵۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,019,936 | 1,019,218 | 1,038,190 | ۱۸,۹۷۲ | ۳,۶۱۲,۵۹۲ | ۳,۸۶۳,۱۳۲,۰۳۱ | ۳,۶۱۴,۶۱۹ | ۳,۲۶۴,۵۰۳,۳۵۶ | ۵۹۸,۶۲۸,۶۷۵ | ۹,۳۹۶,۹۷۴,۵۰۴,۱۳۸ | ۶۱۰,۱۳۲,۹۲۸,۱۷۶,۴۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,019,220 | 1,018,494 | 1,037,489 | ۱۸,۹۹۵ | ۰ | ۳,۸۵۹,۵۱۹,۴۳۹ | ۰ | ۳,۲۶۰,۸۸۸,۷۳۷ | ۵۹۸,۶۳۰,۷۰۲ | ۱۰,۱۱۱,۷۸۶,۵۹۹,۰۹۴ | ۶۰۹,۷۰۱,۷۳۶,۵۶۴,۳۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,018,619 | 1,017,897 | 1,035,846 | ۱۷,۹۴۹ | ۰ | ۳,۸۵۹,۵۱۹,۴۳۹ | ۰ | ۳,۲۶۰,۸۸۸,۷۳۷ | ۵۹۸,۶۳۰,۷۰۲ | ۹,۸۳۶,۷۰۶,۶۵۰,۸۷۲ | ۶۰۹,۳۴۴,۱۲۰,۷۷۰,۷۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,017,913 | 1,017,190 | 1,035,163 | ۱۷,۹۷۳ | ۲,۶۶۲,۸۳۲ | ۳,۸۵۹,۵۱۹,۴۳۹ | ۲,۳۱۳,۴۹۴ | ۳,۲۶۰,۸۸۸,۷۳۷ | ۵۹۸,۶۳۰,۷۰۲ | ۹,۸۳۶,۷۰۶,۶۵۰,۸۷۲ | ۶۰۸,۹۲۱,۱۴۷,۶۷۲,۸۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,017,165 | 1,016,442 | 1,034,448 | ۱۸,۰۰۶ | ۳,۱۷۲,۱۸۹ | ۳,۸۵۶,۸۵۶,۶۰۷ | ۲,۸۳۴,۵۲۹ | ۳,۲۵۸,۵۷۵,۲۴۳ | ۵۹۸,۲۸۱,۳۶۴ | ۹,۸۳۶,۷۰۶,۶۵۰,۸۷۲ | ۶۰۸,۱۱۸,۱۳۱,۴۳۷,۲۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,016,482 | 1,015,753 | 1,024,422 | ۸,۶۶۹ | ۳,۵۷۴,۳۶۸ | ۳,۸۵۳,۶۸۴,۴۱۸ | ۲,۳۹۸,۵۳۹ | ۳,۲۵۵,۷۴۰,۷۱۴ | ۵۹۷,۹۴۳,۷۰۴ | ۱۰,۱۲۱,۹۲۷,۰۹۱,۲۰۰ | ۶۰۷,۳۶۳,۳۸۵,۱۵۴,۱۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,015,803 | 1,015,069 | 1,024,081 | ۹,۰۱۲ | ۳,۲۱۳,۷۱۷ | ۳,۸۵۰,۱۱۰,۰۵۰ | ۲,۵۳۱,۹۵۶ | ۳,۲۵۳,۳۴۲,۱۷۵ | ۵۹۶,۷۶۷,۸۷۵ | ۱۰,۵۹۰,۷۷۶,۴۱۶,۰۳۱ | ۶۰۵,۷۶۰,۳۰۶,۵۴۰,۶۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,015,118 | 1,014,389 | 1,025,483 | ۱۱,۰۹۴ | ۴,۳۴۸,۷۱۷ | ۳,۸۴۶,۸۹۶,۳۳۳ | ۴,۰۹۹,۱۹۳ | ۳,۲۵۰,۸۱۰,۲۱۹ | ۵۹۶,۰۸۶,۱۱۴ | ۱۰,۰۷۰,۸۲۱,۸۲۷,۷۲۴ | ۶۰۴,۶۶۳,۲۷۲,۷۱۶,۹۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,014,426 | 1,013,699 | 1,024,044 | ۱۰,۳۴۵ | ۰ | ۳,۸۴۲,۵۴۷,۶۱۶ | ۰ | ۳,۲۴۶,۷۱۱,۰۲۶ | ۵۹۵,۸۳۶,۵۹۰ | ۹,۸۸۹,۸۸۵,۸۵۷,۳۶۶ | ۶۰۳,۹۹۹,۱۹۸,۷۲۸,۶۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,013,749 | 1,013,023 | 1,020,162 | ۷,۱۳۹ | ۰ | ۳,۸۴۲,۵۴۷,۶۱۶ | ۰ | ۳,۲۴۶,۷۱۱,۰۲۶ | ۵۹۵,۸۳۶,۵۹۰ | ۹,۶۹۹,۶۶۳,۹۸۳,۶۹۱ | ۶۰۳,۵۹۶,۴۶۵,۵۰۶,۸۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,013,062 | 1,012,337 | 1,019,481 | ۷,۱۴۴ | ۴,۸۴۱,۱۵۱ | ۳,۸۴۲,۵۴۷,۶۱۶ | ۲,۲۸۲,۴۰۹ | ۳,۲۴۶,۷۱۱,۰۲۶ | ۵۹۵,۸۳۶,۵۹۰ | ۹,۶۹۹,۶۶۳,۹۸۳,۶۹۱ | ۶۰۳,۱۸۷,۳۶۹,۸۷۲,۰۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,012,373 | 1,011,644 | 1,018,824 | ۷,۱۸۰ | ۳,۲۴۹,۴۸۸ | ۳,۸۳۷,۷۰۶,۴۶۵ | ۳,۲۲۹,۶۵۴ | ۳,۲۴۴,۴۲۸,۶۱۷ | ۵۹۳,۲۷۷,۸۴۸ | ۹,۶۹۹,۶۶۳,۹۸۳,۶۹۱ | ۶۰۰,۱۸۶,۰۶۰,۹۵۸,۸۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,011,676 | 1,010,959 | 1,017,958 | ۶,۹۹۹ | ۳,۴۱۱,۹۲۶ | ۳,۸۳۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۳,۲۴۱,۱۹۸,۹۶۳ | ۵۹۳,۲۵۸,۰۱۴ | ۹,۱۷۸,۲۴۷,۳۰۴,۱۱۵ | ۵۹۹,۷۵۹,۴۳۲,۹۸۱,۲۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,010,990 | 1,010,274 | 1,017,505 | ۷,۲۳۱ | ۴,۶۵۷,۷۱۵ | ۳,۸۳۱,۰۴۵,۰۵۱ | ۲,۵۴۰,۸۸۳ | ۳,۲۳۸,۷۸۰,۳۷۳ | ۵۹۲,۲۶۴,۶۷۸ | ۸,۸۵۱,۵۰۵,۸۰۱,۴۳۵ | ۵۹۸,۳۴۹,۴۷۲,۵۸۶,۳۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,010,304 | 1,009,590 | 1,016,638 | ۷,۰۴۸ | ۶,۶۶۵,۸۲۳ | ۳,۸۲۶,۳۸۷,۳۳۶ | ۸,۱۱۸,۳۴۹ | ۳,۲۳۶,۲۳۹,۴۹۰ | ۵۹۰,۱۴۷,۸۴۶ | ۸,۴۵۹,۶۵۵,۲۰۰,۷۵۰ | ۵۹۵,۸۰۷,۳۲۵,۸۳۹,۹۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,009,614 | 1,008,905 | 1,015,708 | ۶,۸۰۳ | ۰ | ۳,۸۱۹,۷۲۱,۵۱۳ | ۰ | ۳,۲۲۸,۱۲۱,۱۴۱ | ۵۹۱,۶۰۰,۳۷۲ | ۸,۰۵۰,۷۳۲,۳۷۹,۹۴۱ | ۵۹۶,۸۶۸,۲۸۳,۸۲۷,۴۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,008,901 | 1,008,189 | 1,014,072 | ۵,۸۸۳ | ۰ | ۳,۸۱۹,۷۲۱,۵۱۳ | ۰ | ۳,۲۲۸,۱۲۱,۱۴۱ | ۵۹۱,۶۰۰,۳۷۲ | ۸,۱۹۵,۲۸۷,۷۵۰,۳۴۶ | ۵۹۶,۴۴۵,۰۰۲,۹۹۶,۴۱۰ |
| مشاهده همه | ||||||||||||