918705

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۷,۶۰۴,۵۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲,۳۹۵,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹۳,۹۹۷,۱۶۷,۳۵۹,۱۹۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۲,۳۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۰,۸۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۳۱,۶۵۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا خشنود، حامد توحیدی، آسا چوهدری

مدیر ثبت

شرکت تأمین سرمایه کاردان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک تجارت

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تقسیم سود منتهی به ۲۰-۰۹-۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] موافقت سازمان با مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] تعهد پذیره نویسی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	1,012,357	1,010,879	1,031,654	۲۰,۷۷۵	۰	۳,۹۹۲,۶۷۲,۲۰۴	۰	۳,۴۰۵,۰۶۷,۶۵۹	۵۸۷,۶۰۴,۵۴۵	۲۱,۰۰۰,۸۳۸,۰۲۶,۳۲۴	۵۹۳,۹۹۷,۱۶۷,۳۵۹,۱۹۵
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	1,011,654	1,010,177	1,030,976	۲۰,۷۹۹	۴,۵۷۹,۵۰۱	۳,۹۹۲,۶۷۲,۲۰۴	۵,۴۳۹,۳۶۷	۳,۴۰۵,۰۶۷,۶۵۹	۵۸۷,۶۰۴,۵۴۵	۲۱,۰۰۰,۸۳۸,۰۲۶,۳۲۴	۵۹۳,۵۸۴,۵۵۴,۲۴۲,۷۵۷
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	1,010,914	1,009,439	1,030,232	۲۰,۷۹۳	۴,۵۰۳,۴۴۴	۳,۹۸۸,۰۹۲,۷۰۳	۴,۲۲۴,۰۹۵	۳,۳۹۹,۶۲۸,۲۹۲	۵۸۸,۴۶۴,۴۱۱	۲۱,۰۰۰,۸۳۸,۰۲۶,۳۲۴	۵۹۴,۰۱۸,۸۳۶,۸۷۵,۷۴۸
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	1,010,172	1,008,713	1,029,923	۲۱,۲۱۰	۴,۴۴۱,۵۲۳	۳,۹۸۳,۵۸۹,۲۵۹	۳,۰۸۱,۱۳۱	۳,۳۹۵,۴۰۴,۱۹۷	۵۸۸,۱۸۵,۰۶۲	۱۹,۵۹۳,۸۵۸,۱۲۰,۱۴۶	۵۹۳,۳۰۹,۸۳۰,۲۶۳,۵۵۹
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	1,009,441	1,007,987	1,029,232	۲۱,۲۴۵	۳,۴۹۱,۴۰۷	۳,۹۷۹,۱۴۷,۷۳۶	۳,۱۳۱,۹۲۹	۳,۳۹۲,۳۲۳,۰۶۶	۵۸۶,۸۲۴,۶۷۰	۱۸,۹۳۶,۹۸۷,۷۷۰,۴۹۷	۵۹۱,۵۱۱,۶۲۵,۹۵۸,۰۱۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	1,008,717	1,007,265	1,028,489	۲۱,۲۲۴	۳,۲۸۳,۴۹۴	۳,۹۷۵,۶۵۶,۳۲۹	۷,۶۲۶,۷۰۰	۳,۳۸۹,۱۹۱,۱۳۷	۵۸۶,۴۶۵,۱۹۲	۱۸,۶۷۱,۲۸۴,۲۵۱,۴۷۰	۵۹۰,۷۲۵,۶۳۴,۰۸۲,۲۰۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	1,007,974	1,006,535	1,028,240	۲۱,۷۰۵	۰	۳,۹۷۲,۳۷۲,۸۳۵	۰	۳,۳۸۱,۵۶۴,۴۳۷	۵۹۰,۸۰۸,۳۹۸	۱۸,۱۹۴,۲۵۰,۰۳۳,۹۲۰	۵۹۴,۶۶۹,۳۴۲,۶۶۷,۸۹۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	1,007,254	1,005,828	1,023,869	۱۸,۰۴۱	۰	۳,۹۷۲,۳۷۲,۸۳۵	۰	۳,۳۸۱,۵۶۴,۴۳۷	۵۹۰,۸۰۸,۳۹۸	۱۷,۰۲۹,۴۰۶,۱۲۵,۳۳۹	۵۹۴,۲۵۱,۷۵۲,۶۹۰,۰۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	1,006,525	1,005,100	1,023,165	۱۸,۰۶۵	۷,۱۳۵,۱۸۸	۳,۹۷۲,۳۷۲,۸۳۵	۲,۶۰۶,۷۴۰	۳,۳۸۱,۵۶۴,۴۳۷	۵۹۰,۸۰۸,۳۹۸	۱۷,۰۲۹,۴۰۶,۱۲۵,۳۳۹	۵۹۳,۸۲۱,۳۶۹,۶۰۳,۳۴۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	1,005,792	1,004,356	1,022,585	۱۸,۲۲۹	۲,۳۷۵,۰۰۸	۳,۹۶۵,۲۳۷,۶۴۷	۳,۸۷۶,۵۵۷	۳,۳۷۸,۹۵۷,۶۹۷	۵۸۶,۲۷۹,۹۵۰	۱۷,۰۲۹,۴۰۶,۱۲۵,۳۳۹	۵۸۸,۸۳۳,۶۸۰,۵۳۰,۳۶۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	1,005,060	1,003,631	1,021,407	۱۷,۷۷۶	۵,۴۶۳,۴۱۹	۳,۹۶۲,۸۶۲,۶۳۹	۴,۴۸۲,۷۸۴	۳,۳۷۵,۰۸۱,۱۴۰	۵۸۷,۷۸۱,۴۹۹	۱۶,۷۷۰,۲۳۵,۴۴۰,۵۵۱	۵۸۹,۹۱۵,۸۰۳,۱۸۶,۳۰۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	1,004,328	1,002,905	1,023,166	۲۰,۲۶۱	۴,۳۱۶,۹۸۳	۳,۹۵۷,۳۹۹,۲۲۰	۷,۸۳۸,۱۳۲	۳,۳۷۰,۵۹۸,۳۵۶	۵۸۶,۸۰۰,۸۶۴	۱۶,۵۲۲,۵۱۹,۴۹۵,۷۸۳	۵۸۸,۵۰۵,۴۱۶,۳۴۴,۴۰۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	1,003,578	1,002,180	1,024,923	۲۲,۷۴۳	۷,۳۰۸,۱۴۵	۳,۹۵۳,۰۸۲,۲۳۷	۵,۹۹۱,۱۷۵	۳,۳۶۲,۷۶۰,۲۲۴	۵۹۰,۳۲۲,۰۱۳	۱۵,۴۹۲,۹۴۸,۰۵۴,۹۷۶	۵۹۱,۶۰۸,۹۴۲,۲۳۹,۴۶۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	1,002,848	1,001,452	1,024,181	۲۲,۷۲۹	۰	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۰	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۵,۲۰۹,۰۶۰,۲۲۴,۲۴۱	۵۸۹,۸۶۰,۵۱۰,۶۵۰,۴۹۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	1,002,116	1,000,745	1,022,349	۲۱,۶۰۴	۰	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۰	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۴,۱۴۰,۲۹۶,۸۳۳,۸۱۱	۵۸۹,۴۴۴,۰۶۸,۴۴۷,۱۷۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,001,370	1,000,000	1,021,628	۲۱,۶۲۸	۳,۱۴۵,۹۱۶	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۱,۶۴۵,۴۸۷	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۴,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷,۴۴۲	۵۸۹,۰۰۴,۸۲۸,۱۷۵,۶۹۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	1,022,741	1,021,371	1,042,999	۲۱,۶۲۸	۳,۱۴۵,۹۱۶	۳,۹۴۵,۷۷۴,۰۹۲	۱,۶۴۵,۴۸۷	۳,۳۵۶,۷۶۹,۰۴۹	۵۸۹,۰۰۵,۰۴۳	۱۴,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷,۴۴۲	۶۰۱,۵۹۲,۴۵۴,۹۴۹,۶۴۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	1,022,430	1,021,055	1,042,309	۲۱,۲۵۴	۲,۵۴۶,۸۹۳	۳,۹۴۲,۶۲۸,۱۷۶	۲,۰۳۸,۷۹۶	۳,۳۵۵,۱۲۳,۵۶۲	۵۸۷,۵۰۴,۶۱۴	۱۴,۶۳۴,۱۵۰,۴۵۷,۴۴۲	۵۹۹,۸۷۴,۶۵۰,۱۰۵,۴۹۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	1,021,692	1,020,330	1,040,280	۱۹,۹۵۰	۲,۹۵۸,۷۳۰	۳,۹۴۰,۰۸۱,۲۸۳	۸,۰۹۸,۷۱۵	۳,۳۵۳,۰۸۴,۷۶۶	۵۸۶,۹۹۶,۵۱۷	۱۳,۸۸۶,۳۰۲,۷۸۲,۴۱۹	۵۹۸,۹۳۰,۳۱۲,۷۹۰,۶۵۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	1,020,959	1,019,610	1,045,941	۲۶,۳۳۱	۳,۲۱۵,۲۰۰	۳,۹۳۷,۱۲۲,۵۵۳	۳,۰۷۱,۶۷۲	۳,۳۴۴,۹۸۶,۰۵۱	۵۹۲,۱۳۶,۵۰۲	۱۳,۶۹۳,۷۵۳,۸۲۸,۶۸۳	۶۰۳,۷۴۸,۱۷۴,۱۱۳,۷۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد