918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۶,۹۸۸,۵۷۱	۳.۴۷ %	۲۹,۷۲۴,۰۹۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۳۶,۴۸۵	۶۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۴,۲۹۳	۲۰.۴۷ %	۲,۰۶۲,۰۸۳	۰.۴۲ %	۳,۸۶۸,۸۱۰	۰.۷۹ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۶,۵۱۳,۰۳۱	۳.۴۹ %	۲۸,۹۹۷,۷۴۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۶۴۹,۲۳۹	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹,۹۸۲	۱۸.۵۷ %	۲,۸۶۶,۴۵۱	۰.۶۱ %	۳,۹۹۱,۸۵۲	۰.۸۴ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۲ %	۲۸,۲۱۵,۶۷۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۶۳۵,۵۳۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۸,۳۵۷	۲۰.۶۱ %	۲,۵۶۶,۷۷۰	۰.۵۳ %	۳,۷۶۳,۰۲۴	۰.۷۸ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۲ %	۲۸,۲۱۴,۴۸۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۰۵,۹۰۴	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۳,۹۹۳	۲۰.۶ %	۲,۵۱۱,۴۵۰	۰.۵۲ %	۳,۷۶۲,۹۶۵	۰.۷۸ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۴ %	۲۸,۲۱۳,۷۶۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۷۴۵,۸۶۵	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۴,۴۸۱	۱۹.۸۸ %	۲,۴۶۳,۷۳۱	۰.۵۱ %	۳,۷۶۴,۹۷۶	۰.۷۹ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵,۱۲۰,۸۹۱	۳.۲۱ %	۲۸,۱۹۱,۹۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۰۱,۷۰۳	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۲۳۲	۲۰.۷۸ %	۲,۴۸۱,۴۱۱	۰.۵۳ %	۳,۱۷۰,۲۸۴	۰.۶۷ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۵,۳۴۴,۷۰۸	۳.۲۶ %	۲۸,۷۴۹,۶۵۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱,۸۸۲	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۰,۶۶۵	۲۰.۸۲ %	۲,۴۳۶,۵۲۱	۰.۵۲ %	۲,۶۶۷,۵۴۸	۰.۵۷ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۵,۳۶۹,۸۸۵	۳.۲۷ %	۲۸,۷۳۰,۸۷۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۱۴,۵۲۵	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۵,۰۷۷	۲۱.۰۵ %	۱,۸۶۶,۷۱۵	۰.۴ %	۲,۶۷۴,۷۸۵	۰.۵۷ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۵,۵۶۴,۵۴۴	۳.۳۱ %	۲۹,۰۷۸,۲۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۴۴,۴۸۸	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۵,۷۹۷	۲۰.۹۴ %	۱,۸۱۲,۵۸۳	۰.۳۸ %	۲,۷۳۱,۷۹۶	۰.۵۸ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...393 »