918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳,۰۶۷,۲۸۷	۲.۸۳ %	۳۰,۳۱۲,۰۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۰۹۷,۱۱۶	۷۴.۷۴ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۰,۵۷۸	۱۴.۳۴ %	۲,۲۲۵,۱۸۷	۰.۴۸ %	۴,۸۴۷,۱۴۰	۱.۰۵ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۳,۲۸۲,۸۵۷	۲.۸۷ %	۳۰,۹۷۸,۹۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۶۹,۱۴۹	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۶۵,۹۶۴	۱۴.۴۴ %	۲,۰۸۶,۹۰۷	۰.۴۵ %	۴,۸۹۵,۰۶۰	۱.۰۶ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۳,۲۸۱,۷۰۹	۲.۸۷ %	۳۰,۹۷۶,۷۷۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۷۶۵,۳۹۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۶۵,۳۰۲	۱۴.۴۵ %	۲,۰۴۴,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴,۸۹۵,۰۶۰	۱.۰۶ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۳,۲۸۰,۵۶۰	۲.۸۸ %	۳۰,۹۷۴,۵۵۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۲۸۲,۱۶۳	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۵,۷۷۵	۱۴.۱۷ %	۲,۰۰۲,۳۶۶	۰.۴۳ %	۴,۸۹۵,۰۶۰	۱.۰۶ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۳,۲۸۹,۹۶۱	۲.۸۷ %	۳۰,۹۲۷,۴۸۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۵۳۱,۰۷۹	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۵,۸۸۱	۱۴.۴۴ %	۱,۵۷۰,۵۹۰	۰.۳۴ %	۴,۹۰۴,۳۲۹	۱.۰۶ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۳,۳۴۰,۵۵۲	۲.۸۴ %	۳۱,۲۲۵,۷۱۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۲۲۸,۵۴۹	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱,۹۰۴,۸۴۸	۱۵.۳۳ %	۲,۳۴۹,۶۱۴	۰.۵ %	۴,۹۵۹,۷۳۹	۱.۰۶ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳,۳۲۹,۰۳۱	۲.۷۸ %	۳۱,۲۳۲,۹۵۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۰۶۸,۹۸۸	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۱,۸۹۰	۱۷.۱۴ %	۲,۳۶۸,۹۳۲	۰.۴۹ %	۴,۹۶۹,۶۶۵	۱.۰۴ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۳,۳۳۰,۰۱۵	۲.۷۸ %	۳۱,۲۰۱,۸۱۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۰۲۳,۹۵۱	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۰,۶۴۰,۱۹۹	۱۶.۸۵ %	۳,۴۹۰,۶۳۲	۰.۷۳ %	۴,۹۵۳,۵۰۳	۱.۰۳ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۳,۳۷۴,۵۵۵	۲.۷۹ %	۳۱,۱۵۵,۱۷۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۵۷,۲۴۳	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۵,۱۱۷	۱۶.۹۶ %	۳,۴۷۲,۱۷۰	۰.۷۲ %	۴,۹۶۱,۰۸۳	۱.۰۴ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...393 »