918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۱,۲۹۳,۲۲۶	۲.۷۱ %	۳۳,۷۵۹,۱۹۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۳۵,۵۲۰	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۲,۴۹۴	۳۵.۱۶ %	۱,۹۷۱,۵۷۲	۰.۴۷ %	۶,۱۳۲,۶۰۰	۱.۴۷ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۱,۲۹۱,۶۸۶	۲.۷۲ %	۳۳,۷۵۴,۰۴۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۷۰,۸۱۲	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۵۵,۶۵۹	۳۴.۹۴ %	۳,۲۷۳,۹۴۵	۰.۷۹ %	۶,۱۳۲,۵۸۱	۱.۴۸ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۱,۲۸۹,۳۷۷	۲.۷۲ %	۳۳,۷۴۶,۲۲۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۷۷,۵۸۲	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۷,۶۶۴	۳۴.۷۹ %	۳,۱۳۸,۴۳۵	۰.۷۶ %	۶,۱۳۰,۶۲۶	۱.۴۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۱,۲۷۶,۴۸۹	۲.۷ %	۳۳,۸۶۱,۳۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۶۹,۰۹۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۵۶,۱۷۲	۳۵.۳۲ %	۲,۸۸۷,۷۶۸	۰.۶۹ %	۶,۱۰۷,۹۷۳	۱.۴۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۱,۵۳۳,۷۸۶	۲.۷۸ %	۳۳,۸۷۹,۵۹۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۰۰,۹۳۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۷۴,۴۸۶	۳۵.۶۲ %	۲,۹۲۹,۵۹۰	۰.۷۱ %	۶,۰۵۴,۰۱۸	۱.۴۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۱,۵۰۳,۲۴۶	۲.۷۸ %	۳۳,۷۷۴,۵۸۵	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۱۳,۲۷۰	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۰۱,۷۲۵	۳۵.۶۳ %	۲,۸۴۴,۵۴۹	۰.۶۹ %	۶,۱۱۸,۵۵۸	۱.۴۸ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۱,۵۵۹,۹۷۲	۲.۷۹ %	۳۳,۹۱۸,۵۰۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۱۹,۳۱۷	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۰۱,۱۱۹	۳۵.۵۹ %	۲,۸۵۹,۷۴۸	۰.۶۹ %	۶,۲۱۷,۷۱۲	۱.۵ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۱,۷۵۰,۹۸۴	۲.۸۶ %	۳۴,۵۰۷,۸۹۳	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۹۲,۳۸۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۵۷,۵۷۳	۳۶.۴ %	۲,۸۰۷,۷۹۹	۰.۶۸ %	۶,۲۷۸,۰۶۷	۱.۵۳ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۱,۷۴۹,۴۴۴	۲.۸۶ %	۳۴,۵۰۲,۷۴۵	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۹۱,۴۹۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۵۶,۸۵۴	۳۶.۴۲ %	۲,۶۹۴,۴۷۰	۰.۶۶ %	۶,۲۷۷,۹۹۷	۱.۵۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...393 »