صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۴۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۰,۶۰۷ ۶۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۱۰,۶۵۱ ۳۵ % ۱۹,۴۲۲ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۸۴۲ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۹,۷۰۳ ۶۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۵۸,۸۳۷ ۳۶.۵۶ % ۱۷,۰۳۸ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۸۴۳ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۸۱۱ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۷,۶۹۶ ۹۴.۴۷ % ۱۵,۷۲۸ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۳۸۴۴ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۷۳۷ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۳,۰۶۱ ۹۴.۶۲ % ۱۴,۵۰۶ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۳۸۴۵ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۷۳۷ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۱,۸۸۰ ۹۴.۵۴ % ۱۳,۸۸۳ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۸۴۶ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۶۶۳ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۱,۸۱۰ ۹۴.۶۱ % ۱۲,۶۰۲ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۸۴۷ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۵۹۰ ۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۳,۷۳۹ ۹۳.۷ % ۳۲,۶۸۰ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۸۴۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۲۴۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۲,۹۶۷ ۹۲.۹۸ % ۳۲,۳۵۹ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۳۸۴۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۱۷۲ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۵,۷۹۰ ۹۳.۵۹ % ۱۳,۷۴۰ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۳۸۵۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۰۹۹ ۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۸,۷۵۰ ۹۲.۳۶ % ۱۲,۲۹۳ ۰.۸ % ۰ ۰ %