918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹,۱۵۰,۲۸۵	۱.۶۱ %	۱۶,۵۲۱,۳۳۹	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۱۲,۶۴۲	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۲۸,۱۷۱	۳۷.۷۷ %	۳,۱۱۹,۶۸۶	۰.۵۵ %	۹,۵۴۰,۷۲۴	۱.۶۸ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹,۰۰۵,۱۰۴	۱.۶۳ %	۱۶,۳۵۶,۶۳۱	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۸۱,۲۱۵	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۵۲,۸۹۷	۳۸.۴۸ %	۳,۲۶۲,۰۸۷	۰.۵۹ %	۹,۶۹۵,۸۱۸	۱.۷۶ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹,۰۲۶,۰۶۲	۱.۶۶ %	۱۶,۴۴۲,۶۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۹,۶۴۶	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۹,۹۶۱	۳۷.۳۵ %	۳,۵۲۷,۸۱۸	۰.۶۵ %	۹,۵۸۳,۶۲۷	۱.۷۷ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۹,۰۲۶,۰۶۲	۱.۶۶ %	۱۶,۴۴۱,۰۲۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۲۳۶,۳۷۶	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۷۱,۰۴۱	۳۷.۳۵ %	۳,۴۳۹,۳۱۳	۰.۶۳ %	۹,۵۸۱,۶۲۱	۱.۷۷ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۲۶,۰۶۲	۱.۶۷ %	۱۶,۴۳۹,۲۱۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۵۶,۶۸۱	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۲۳,۶۰۳	۳۷.۲ %	۳,۲۸۲,۳۹۶	۰.۶۱ %	۹,۵۷۹,۴۵۴	۱.۷۷ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸,۹۱۶,۶۰۴	۱.۶۵ %	۱۶,۳۵۱,۵۳۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۰۹,۱۵۶	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۴۰,۹۷۶	۳۸.۶۱ %	۳,۵۲۲,۵۳۶	۰.۶۵ %	۹,۴۴۵,۶۳۵	۱.۷۵ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۸۸۰,۱۱۴	۱.۶۴ %	۱۴,۰۳۱,۰۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۴۹۰,۲۴۵	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۸۴,۱۶۲	۳۸.۲ %	۷,۴۸۴,۹۵۷	۱.۳۸ %	۹,۳۲۳,۰۴۱	۱.۷۲ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸,۷۷۳,۴۸۵	۱.۶۲ %	۱۳,۹۱۹,۷۵۸	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۶,۷۳۳	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۳,۱۰۹	۳۸.۱۶ %	۴,۵۶۱,۸۲۱	۰.۸۴ %	۹,۲۴۷,۵۹۸	۱.۷۱ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸,۹۲۷,۲۵۷	۱.۶۶ %	۱۴,۲۰۶,۰۰۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۲۰۹,۸۹۳	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۹۱,۲۳۳	۳۸.۰۵ %	۴,۵۳۴,۶۷۶	۰.۸۴ %	۹,۳۸۹,۷۹۵	۱.۷۵ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...393 »