918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۸,۸۱۰,۱۳۰	۲.۷۹ %	۲۱,۹۹۲,۱۲۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۷۲,۴۷۱	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۹۸,۴۸۶	۳۷.۸۷ %	۱,۴۶۲,۶۱۲	۰.۴۶ %	۶۸۱,۸۸۵	۰.۲۲ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۸,۸۰۹,۴۳۴	۲.۷۹ %	۲۱,۹۹۱,۶۵۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۰۴,۶۱۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۹۸,۴۸۶	۳۷.۸۹ %	۱,۳۹۷,۴۳۵	۰.۴۴ %	۶۸۱,۹۰۵	۰.۲۲ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۸,۸۰۸,۷۳۸	۲.۷۹ %	۲۱,۹۹۱,۱۹۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۳۶,۷۹۶	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۸۲,۲۴۶	۳۷.۹ %	۱,۳۳۲,۴۹۳	۰.۴۲ %	۶۸۱,۹۲۴	۰.۲۲ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۸,۶۸۲,۹۴۱	۲.۷۹ %	۲۱,۷۱۲,۷۵۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۴۸,۱۹۱	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۸۳۱,۵۸۸	۳۸.۲۵ %	۱,۴۴۶,۰۹۶	۰.۴۷ %	۶۷۴,۷۷۴	۰.۲۲ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۸,۶۸۳,۰۶۷	۲.۷۹ %	۲۱,۷۵۲,۸۵۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۱۳,۶۷۱	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۸,۴۷۱	۳۸.۳۲ %	۱,۳۸۱,۰۸۲	۰.۴۴ %	۶۷۷,۹۳۷	۰.۲۲ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۸,۶۶۴,۹۸۳	۲.۷۹ %	۲۱,۷۲۴,۳۸۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۱۲,۳۴۸	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۱۵,۵۵۰	۳۸.۱۴ %	۱,۳۱۵,۹۳۵	۰.۴۲ %	۶۷۸,۳۸۹	۰.۲۲ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۸,۵۴۰,۴۴۵	۲.۷۴ %	۲۱,۵۱۸,۱۳۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۷۱,۵۳۹	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۲,۶۸۰	۳۸.۳۸ %	۱,۳۰۶,۶۱۱	۰.۴۲ %	۶۷۱,۴۸۲	۰.۲۲ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۲	۸,۵۰۵,۰۴۷	۲.۷۴ %	۲۱,۷۶۶,۴۹۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۳۷,۷۳۴	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۲۷,۴۵۶	۳۸.۳۱ %	۱,۲۵۰,۱۵۸	۰.۴ %	۶۷۸,۰۵۲	۰.۲۲ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۱	۸,۵۰۴,۳۵۱	۲.۷۴ %	۲۱,۷۶۶,۰۳۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۸۵,۸۷۳	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۶۵,۵۲۵	۳۸.۳ %	۱,۲۴۶,۲۹۸	۰.۴ %	۶۷۸,۰۶۹	۰.۲۲ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۸,۵۰۳,۶۵۵	۲.۷۴ %	۲۱,۷۶۵,۸۹۸	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۳۴,۰۹۵	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۵۴,۳۸۸	۳۸.۳۲ %	۱,۱۸۸,۷۱۵	۰.۳۸ %	۶۷۸,۰۸۸	۰.۲۲ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...393 »