918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۳,۵۹۵,۱۴۶	۳.۲۴ %	۲۴,۲۳۳,۴۸۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۷۲,۹۳۶	۶۶.۷۵ %	۱۰,۳۲۰,۳۱۷	۲.۴۶ %	۸۹,۴۶۸,۸۴۵	۲۱.۳۱ %	۱,۴۶۴,۶۶۸	۰.۳۵ %	۵۱۲,۳۴۶	۰.۱۲ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۳,۶۷۲,۹۲۴	۳.۲۶ %	۲۴,۴۲۷,۹۳۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۰۳,۳۶۸	۶۶.۸۴ %	۱۰,۴۷۲,۷۰۱	۲.۵ %	۸۸,۴۳۰,۲۵۹	۲۱.۱ %	۱,۴۵۶,۵۲۱	۰.۳۵ %	۵۱۴,۵۴۴	۰.۱۲ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۳,۶۶۵,۷۳۶	۳.۲۶ %	۲۴,۵۴۱,۴۴۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۹۹,۶۱۳	۶۶.۷۳ %	۱۰,۴۶۷,۶۲۱	۲.۴۹ %	۸۸,۸۸۴,۱۱۳	۲۱.۱۷ %	۱,۶۰۱,۴۰۴	۰.۳۸ %	۵۱۲,۹۷۱	۰.۱۲ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۳,۶۹۳,۶۴۲	۳.۲۵ %	۲۴,۴۷۹,۷۸۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۹۷۸,۱۶۶	۶۶.۴ %	۱۰,۴۶۲,۵۴۲	۲.۴۸ %	۹۱,۱۲۶,۶۲۷	۲۱.۶۱ %	۱,۴۱۱,۷۴۱	۰.۳۳ %	۵۱۳,۲۷۱	۰.۱۲ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱۳,۷۶۱,۷۴۹	۳.۲۷ %	۲۴,۸۰۰,۸۰۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۴,۱۹۹	۶۶.۷۱ %	۱۰,۴۵۷,۴۶۳	۲.۴۹ %	۸۹,۰۳۷,۳۴۲	۲۱.۱۸ %	۱,۳۴۴,۱۷۷	۰.۳۲ %	۵۱۸,۷۱۹	۰.۱۲ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۳,۷۵۹,۴۰۹	۳.۲۷ %	۲۴,۸۰۱,۱۸۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۳۰۶,۵۴۲	۶۶.۷۱ %	۱۰,۴۵۲,۳۸۳	۲.۴۹ %	۸۹,۰۳۷,۳۳۸	۲۱.۱۹ %	۱,۲۹۴,۶۷۸	۰.۳۱ %	۵۱۸,۷۳۳	۰.۱۲ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۳,۷۵۷,۰۶۹	۳.۲۸ %	۲۴,۸۰۵,۱۶۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۰۲,۹۴۱	۶۶.۷۱ %	۱۰,۴۴۷,۳۰۴	۲.۴۹ %	۸۹,۰۳۳,۷۷۳	۲۱.۲ %	۱,۲۴۶,۰۹۷	۰.۳ %	۵۱۸,۷۳۵	۰.۱۲ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۳,۸۴۷,۵۹۳	۳.۳۲ %	۲۴,۸۳۳,۵۱۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۱۵,۶۳۳	۶۷.۱۲ %	۱۰,۴۴۲,۲۲۴	۲.۵ %	۸۶,۳۶۰,۴۰۰	۲۰.۶۹ %	۱,۲۱۵,۵۹۳	۰.۲۹ %	۵۲۲,۹۰۲	۰.۱۳ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۳,۸۲۸,۱۵۲	۳.۳۲ %	۲۴,۷۲۴,۹۲۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۰۳,۲۹۱	۶۷.۳۵ %	۱۰,۴۳۷,۱۴۵	۲.۵۱ %	۸۵,۱۳۴,۴۱۲	۲۰.۴۷ %	۱,۱۶۸,۵۴۸	۰.۲۸ %	۵۲۳,۳۸۹	۰.۱۳ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...393 »