رأس ساعت 11 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه با دستور جلسه زیر برگزار می گردد:

 - ارائه گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31/06/1395،

- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق درخصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،

 - تصویب صورت‌های مالی صندوق  برای سال مالی منتهی به 31/06/1395،

 - انتخاب حسابرس صندوق،

 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

‌ - سایر موارد،