918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۵,۸۵۳,۴۶۶	۳.۱۶ %	۳۳,۷۱۹,۰۹۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۹۲,۴۹۰	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۲,۴۱۷	۱۵.۷۷ %	۱,۳۰۱,۰۵۸	۰.۲۶ %	۵,۰۹۰,۱۲۸	۱.۰۲ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۵,۸۵۳,۴۶۶	۳.۱۶ %	۳۳,۷۱۷,۹۶۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۸۱,۲۴۵	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۲۰۵,۶۲۵	۱۵.۷۹ %	۱,۲۸۷,۳۱۸	۰.۲۶ %	۵,۳۱۳,۱۸۳	۱.۰۶ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۵,۵۹۸,۲۰۲	۳.۱۱ %	۳۳,۷۰۶,۳۴۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۸۴۴,۲۷۳	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۷,۵۸۷,۴۲۵	۱۵.۴۶ %	۲,۰۳۰,۷۴۸	۰.۴ %	۵,۱۶۰,۳۰۴	۱.۰۳ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۵,۵۶۵,۶۸۰	۳.۰۹ %	۳۳,۳۹۷,۶۴۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۲۱۳,۵۴۶	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۳۳۰,۵۹۳	۱۵.۵۷ %	۲,۸۵۵,۶۷۳	۰.۵۷ %	۴,۶۲۶,۸۸۰	۰.۹۲ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۶۱۰,۹۴۰	۲.۹۹ %	۳۳,۷۰۲,۶۸۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۱۵,۱۵۰	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۸,۶۱۳	۱۸.۸۵ %	۱,۷۹۷,۵۲۱	۰.۳۴ %	۴,۵۷۶,۲۰۰	۰.۸۸ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۵,۶۴۳,۸۹۰	۲.۹۹ %	۳۴,۵۰۳,۲۴۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۲۸,۳۵۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۱۸,۹۸۳	۱۹.۱۵ %	۱,۵۱۸,۸۱۸	۰.۲۹ %	۴,۵۸۸,۹۴۸	۰.۸۸ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۵,۷۹۸,۰۳۹	۳.۰۲ %	۳۴,۷۱۲,۰۳۰	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۹۱,۹۸۰	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۶۰,۴۸۵	۱۹.۱۵ %	۱,۴۷۹,۸۸۷	۰.۲۸ %	۴,۶۰۱,۸۴۷	۰.۸۸ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۵,۷۹۸,۰۳۹	۳.۰۲ %	۳۴,۷۱۰,۹۷۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۱۶,۵۶۹	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۵۰,۳۷۴	۱۹.۱۳ %	۱,۵۲۸,۹۷۵	۰.۲۹ %	۴,۶۰۱,۸۶۷	۰.۸۸ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵,۷۹۸,۰۳۹	۳.۰۳ %	۳۴,۷۱۰,۲۸۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۴۱,۶۸۱	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۹,۴۴۸	۱۹.۰۸ %	۱,۴۶۸,۶۱۴	۰.۲۸ %	۴,۶۰۱,۹۴۷	۰.۸۸ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...402 »