918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴,۳۷۱,۶۳۶	۲.۹۲ %	۲۸,۵۰۴,۱۰۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۱۳,۵۶۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۴,۲۷۸	۱۵.۷۸ %	۸۵۳,۱۳۶	۰.۱۷ %	۴,۷۳۸,۳۰۴	۰.۹۶ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴,۳۷۱,۶۳۶	۲.۹۲ %	۲۸,۵۰۳,۳۹۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۳۸,۸۰۸	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۳,۹۷۸	۱۵.۷۹ %	۸۰۷,۴۲۲	۰.۱۶ %	۴,۷۳۲,۳۱۹	۰.۹۶ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۳۷۱,۶۳۶	۲.۸۸ %	۲۸,۵۰۳,۰۶۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۶۶,۴۷۲	۷۳.۴۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۵۷,۱۳۵	۱۶.۸۸ %	۷۹۳,۷۴۹	۰.۱۶ %	۴,۶۲۰,۸۳۲	۰.۹۳ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴,۳۲۹,۵۴۹	۲.۸۸ %	۲۸,۴۹۴,۴۹۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۹۵,۲۱۶	۷۳.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۷,۷۶۴	۱۶.۶۹ %	۱,۲۱۴,۷۴۲	۰.۲۴ %	۴,۷۲۶,۳۵۲	۰.۹۵ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴,۱۶۴,۵۴۵	۲.۸۵ %	۲۸,۶۶۲,۶۵۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۱۰,۵۵۸	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۳,۱۲۰,۸۳۴	۱۶.۷۳ %	۱,۱۵۶,۷۵۸	۰.۲۳ %	۴,۷۲۸,۱۵۱	۰.۹۵ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴,۰۲۲,۸۴۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۵۱,۲۸۸	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۲۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۲,۶۶۸	۱۶.۳۹ %	۲,۲۸۳,۲۹۱	۰.۴۶ %	۴,۷۳۷,۳۰۸	۰.۹۶ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴,۰۴۲,۲۸۸	۲.۸۱ %	۲۸,۸۱۴,۹۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۰۷,۹۰۴	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴,۸۱۰,۸۶۹	۱۶.۹۶ %	۱,۳۵۸,۷۴۵	۰.۲۷ %	۴,۷۵۲,۷۷۶	۰.۹۵ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۴,۱۰۴,۷۹۸	۲.۸۲ %	۲۸,۷۶۸,۳۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۹۱,۳۵۵	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۸,۱۷۸	۱۶.۹۱ %	۱,۲۰۲,۷۸۸	۰.۲۴ %	۴,۷۴۲,۸۵۷	۰.۹۵ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴,۱۰۴,۷۹۸	۲.۸۲ %	۲۸,۷۶۷,۹۹۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۱۷,۴۴۳	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۷,۹۱۶	۱۶.۹۲ %	۱,۱۵۲,۳۷۶	۰.۲۳ %	۴,۷۴۲,۸۵۶	۰.۹۵ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...402 »