918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳,۱۳۹,۵۹۲	۲.۸ %	۲۸,۰۸۱,۳۳۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۵۸,۶۲۳	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۸,۴۰۲	۱۳.۱۳ %	۲,۶۲۰,۶۳۴	۰.۵۶ %	۵,۰۶۹,۵۲۲	۱.۰۸ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۳,۱۳۹,۵۹۲	۲.۸ %	۲۸,۰۸۱,۰۰۴	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۸۹,۱۴۰	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۴,۴۵۲	۱۳.۰۴ %	۲,۶۰۹,۰۰۳	۰.۵۶ %	۵,۰۶۷,۹۳۲	۱.۰۸ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۲,۹۳۹,۷۲۶	۲.۷۴ %	۲۷,۹۹۸,۱۲۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۶۱,۶۸۵	۷۵.۹۸ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۹,۱۲۸	۱۳.۷۲ %	۲,۵۸۰,۵۹۳	۰.۵۵ %	۵,۰۶۹,۹۵۲	۱.۰۷ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۲,۹۴۶,۱۱۵	۲.۷ %	۲۷,۹۵۷,۶۱۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۸۸,۲۵۲	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۷۲,۰۰۶,۶۳۰	۱۵.۰۳ %	۲,۷۲۳,۷۶۸	۰.۵۷ %	۵,۰۹۵,۳۸۲	۱.۰۶ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۲,۹۸۱,۵۶۰	۲.۷۳ %	۲۸,۱۱۷,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۳۱۵,۴۸۴	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۳,۶۶۵	۱۴.۳۱ %	۳,۱۸۸,۹۰۴	۰.۶۷ %	۵,۱۰۹,۳۹۲	۱.۰۷ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲,۹۸۱,۵۶۰	۲.۷۳ %	۲۸,۱۱۶,۷۴۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۴۴,۲۵۷	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۴,۴۱۵	۱۴.۲۷ %	۳,۱۷۰,۸۶۴	۰.۶۷ %	۵,۱۰۹,۱۴۳	۱.۰۷ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۹۹۲,۲۷۶	۲.۶۵ %	۲۸,۱۳۵,۱۶۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۱۰,۹۳۹	۷۳.۱ %	۰	۰ %	۸۲,۲۹۴,۸۰۳	۱۶.۸۱ %	۳,۱۹۶,۴۵۸	۰.۶۵ %	۵,۱۱۸,۶۵۳	۱.۰۵ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۲,۹۹۲,۲۷۶	۲.۶۶ %	۲۸,۱۳۴,۸۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۸۱,۷۶۸	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۱,۱۱۰,۴۸۷	۱۶.۶۱ %	۳,۲۹۷,۳۴۲	۰.۶۸ %	۵,۱۱۸,۵۵۷	۱.۰۵ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۲,۹۹۲,۲۷۶	۲.۶۶ %	۲۸,۱۳۴,۵۰۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۱۰,۸۰۹	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۲,۸۷۴	۱۶.۵۵ %	۳,۲۵۵,۶۸۰	۰.۶۷ %	۵,۱۲۰,۰۳۷	۱.۰۵ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...402 »