918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۳,۲۸۲,۸۵۷	۲.۸۷ %	۳۰,۹۷۸,۹۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۶۹,۱۴۹	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۶۵,۹۶۴	۱۴.۴۴ %	۲,۰۸۶,۹۰۷	۰.۴۵ %	۴,۸۹۵,۰۶۰	۱.۰۶ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۳,۲۸۱,۷۰۹	۲.۸۷ %	۳۰,۹۷۶,۷۷۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۷۶۵,۳۹۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۶۵,۳۰۲	۱۴.۴۵ %	۲,۰۴۴,۱۸۵	۰.۴۴ %	۴,۸۹۵,۰۶۰	۱.۰۶ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۳,۲۸۰,۵۶۰	۲.۸۸ %	۳۰,۹۷۴,۵۵۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۲۸۲,۱۶۳	۷۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۵,۷۷۵	۱۴.۱۷ %	۲,۰۰۲,۳۶۶	۰.۴۳ %	۴,۸۹۵,۰۶۰	۱.۰۶ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۳,۲۸۹,۹۶۱	۲.۸۷ %	۳۰,۹۲۷,۴۸۶	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۵۳۱,۰۷۹	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۵,۸۸۱	۱۴.۴۴ %	۱,۵۷۰,۵۹۰	۰.۳۴ %	۴,۹۰۴,۳۲۹	۱.۰۶ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۳,۳۴۰,۵۵۲	۲.۸۴ %	۳۱,۲۲۵,۷۱۳	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۲۲۸,۵۴۹	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۷۱,۹۰۴,۸۴۸	۱۵.۳۳ %	۲,۳۴۹,۶۱۴	۰.۵ %	۴,۹۵۹,۷۳۹	۱.۰۶ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳,۳۲۹,۰۳۱	۲.۷۸ %	۳۱,۲۳۲,۹۵۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۰۶۸,۹۸۸	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۱,۸۹۰	۱۷.۱۴ %	۲,۳۶۸,۹۳۲	۰.۴۹ %	۴,۹۶۹,۶۶۵	۱.۰۴ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۳,۳۳۰,۰۱۵	۲.۷۸ %	۳۱,۲۰۱,۸۱۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵,۰۲۳,۹۵۱	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۰,۶۴۰,۱۹۹	۱۶.۸۵ %	۳,۴۹۰,۶۳۲	۰.۷۳ %	۴,۹۵۳,۵۰۳	۱.۰۳ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۳,۳۷۴,۵۵۵	۲.۷۹ %	۳۱,۱۵۵,۱۷۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۵۷,۲۴۳	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۵,۱۱۷	۱۶.۹۶ %	۳,۴۷۲,۱۷۰	۰.۷۲ %	۴,۹۶۱,۰۸۳	۱.۰۴ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۳,۳۷۳,۷۸۹	۲.۷۹ %	۳۱,۱۵۳,۱۳۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۶۹۱,۵۰۹	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۲۰,۴۸۳	۱۶.۹۶ %	۳,۴۳۲,۷۲۱	۰.۷۲ %	۴,۹۶۱,۱۱۳	۱.۰۴ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...402 »