918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۲۲۹,۹۳۶	۰.۷۶ %	۶۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۸,۴۳۰	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵,۰۲۳	۵۷.۱۹ %	۱۷۶,۹۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۲۲۹,۹۳۶	۰.۷۶ %	۶۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۱,۸۶۴	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵,۰۲۳	۵۷.۲۲ %	۱۶۷,۲۵۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۲۹,۹۳۶	۰.۷۶ %	۶۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵,۳۰۱	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۰,۳۳۱	۵۷.۲۶ %	۱۵۷,۵۰۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۲۲۸,۱۲۵	۰.۷۵ %	۶۵,۶۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۸,۶۳۵	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۹,۸۳۸	۵۷.۳۵ %	۱۴۷,۷۷۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۲۷,۱۱۰	۰.۷۵ %	۵۹,۹۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۲,۱۶۸	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۱,۳۷۰	۵۷.۴۴ %	۱۳۸,۰۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۲۲۷,۱۱۳	۰.۷۴ %	۵۱,۹۲۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۵,۶۱۷	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۲,۱۹۹	۵۷.۷۸ %	۱۲۸,۲۹۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۲۲۷,۶۶۲	۰.۷۴ %	۳۰,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۹,۳۷۹	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۹,۵۶۵	۵۷.۸۹ %	۱۱۸,۴۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۲۲۴,۵۸۲	۰.۷۳ %	۲۷,۹۳۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۲,۰۱۲	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۰,۴۱۳	۵۷.۷۵ %	۱۰۸,۶۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۲۴,۵۸۲	۰.۷۳ %	۲۷,۹۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۵,۴۷۵	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۰,۴۱۳	۵۷.۷۸ %	۹۸,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۲۴,۵۸۲	۰.۷۳ %	۲۷,۹۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۹۴۲	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۸,۴۱۳	۵۷.۸۱ %	۸۸,۹۶۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...402 »