918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۲۷۹,۶۱۷	۰.۹ %	۲۰۳,۳۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۱۶۰	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴,۳۲۶	۵۷.۰۴ %	۲۷۷,۲۷۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۲۷۸,۱۱۵	۰.۸۹ %	۲۰۱,۳۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۷,۵۰۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۳,۲۴۶	۵۷.۳۴ %	۲۶۷,۱۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲۷۹,۰۵۱	۰.۹ %	۱۹۸,۱۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰,۴۱۸	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۸,۰۲۱	۵۷.۲۳ %	۲۵۵,۹۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۲۷۸,۲۲۰	۰.۹ %	۱۸۹,۳۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴,۰۱۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳,۱۳۴	۵۶.۹۷ %	۲۴۶,۰۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۲۷۸,۲۲۰	۰.۹ %	۱۸۹,۳۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۴۷۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳,۱۳۴	۵۷ %	۲۳۶,۰۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۲۷۸,۲۲۰	۰.۹ %	۱۸۹,۳۶۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۰,۸۸۴	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۳۳۳	۵۷.۰۲ %	۲۲۶,۱۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۲۳۰,۸۲۳	۰.۷۵ %	۱۳۹,۴۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۳۶۳	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۷,۱۱۵	۵۷.۱۵ %	۲۱۶,۲۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۲۳۱,۸۲۷	۰.۷۶ %	۱۱۷,۸۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۷,۶۹۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۴,۸۵۵	۵۷.۱۳ %	۲۰۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۲۳۳,۸۳۲	۰.۷۷ %	۱۰۶,۶۴۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۲۲۹	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۵,۶۷۴	۵۷.۱۴ %	۱۹۶,۵۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۳۴,۹۳۰	۰.۷۷ %	۱۰۲,۵۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۰۰۹	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۱,۷۵۵	۵۷.۱۱ %	۱۸۶,۷۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...402 »