918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۴۴۸,۵۸۷	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶,۴۹۰	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۸.۹۵ %	۲۷۳,۱۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۴۴۸,۴۶۵	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۹,۷۸۷	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۸.۹۸ %	۲۶۲,۰۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۴۴۸,۲۶۹	۱.۳۵ %	۳۴۰,۹۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۳,۰۸۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۸,۴۴۶	۵۹.۰۲ %	۲۵۰,۹۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۳۹۴,۶۰۳	۱.۲۱ %	۳۲۵,۷۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۸۶۵	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۵,۱۴۲	۵۸.۶۸ %	۲۳۷,۹۵۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۳۴۱,۹۶۳	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۸۶۰	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴,۱۰۴	۵۸.۰۲ %	۲۲۷,۴۶۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۳۴۱,۸۹۰	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۱۵۷	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۴,۱۰۴	۵۸.۰۵ %	۲۱۶,۹۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۴۱,۸۳۰	۱.۰۷ %	۳۲۰,۶۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۴۵۸	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۸,۷۰۳	۵۸.۰۷ %	۲۰۶,۵۱۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۳۱۲,۷۲۳	۰.۹۸ %	۲۹۳,۴۵۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۷۲۸	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۳,۶۵۴	۵۸.۱ %	۱۹۶,۰۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۳۱۲,۹۹۲	۰.۹۹ %	۲۹۰,۱۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۷,۸۱۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۹,۰۲۶	۵۸.۰۱ %	۱۸۵,۱۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۳۱۱,۳۲۹	۰.۹۸ %	۲۸۷,۲۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۱,۵۱۱	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۵۷۶	۵۷.۹۸ %	۱۷۴,۸۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...402 »