918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۴۶۱,۳۳۱	۱.۳۵ %	۷۰۳,۴۹۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۴,۹۹۶	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۱,۱۹۹	۵۸.۸۸ %	۱۹۸,۰۵۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۴۶۱,۴۰۱	۱.۳۵ %	۷۰۸,۲۶۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۷,۹۲۴	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۵,۱۱۲	۵۸.۷۸ %	۱۸۷,۷۳۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۴۸۷,۶۶۸	۱.۴۴ %	۶۵۳,۲۵۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۰,۹۹۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵,۹۹۲	۵۸.۷ %	۱۵۰,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۴۸۷,۴۸۴	۱.۴۴ %	۶۵۳,۲۵۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۴,۲۸۴	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۵,۹۶۵	۵۸.۷۴ %	۱۳۸,۹۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۴۸۷,۳۶۲	۱.۴۴ %	۶۵۳,۲۵۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۷,۵۱۵	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳,۳۷۴	۵۸.۷۶ %	۱۲۷,۹۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۴۸۷,۵۱۸	۱.۴۳ %	۶۵۱,۱۴۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۰,۶۶۵	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۵,۹۸۳	۵۹.۲۸ %	۱۱۶,۸۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴۸۲,۴۲۳	۱.۴۲ %	۶۳۵,۳۸۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۴۰	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵,۲۲۶	۵۹.۱۳ %	۱۰۵,۴۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۷۸,۱۳۱	۱.۴ %	۵۵۹,۸۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۷,۴۹۱	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۲,۲۰۸	۵۹.۵۵ %	۹۲,۹۳۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۴۷۷,۳۷۷	۱.۳۹ %	۵۴۱,۱۰۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰,۵۰۶	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۳,۱۲۷	۶۰.۰۹ %	۸۱,۷۱۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۴۷۶,۱۴۴	۱.۳۹ %	۵۲۴,۰۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۳,۶۶۷	۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۷,۱۶۳	۵۹.۸۷ %	۷۰,۳۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...402 »