918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۴۷۱,۹۵۱	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۸۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۱,۵۶۵	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۸,۲۶۰	۵۸.۹۳ %	۴۲۶,۵۷۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۴۷۱,۷۶۷	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۶۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۷۰۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۵,۰۷۱	۵۸.۹۳ %	۴۱۴,۵۹۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۴۷۱,۶۴۵	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۳۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۷,۸۴۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۵,۰۷۱	۵۸.۹۶ %	۴۰۲,۶۲۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۴۷۱,۴۶۱	۱.۳۳ %	۸۴۳,۰۱۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۰,۹۸۳	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳,۲۷۲	۵۸.۹۹ %	۳۹۰,۵۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۴۷۳,۵۹۵	۱.۳۴ %	۸۳۷,۷۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۱۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۵,۵۲۳	۵۸.۹۳ %	۳۷۶,۹۲۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۴۷۳,۳۱۹	۱.۳۵ %	۸۳۴,۵۱۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۷,۹۰۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۹,۶۱۲	۵۸.۸۳ %	۳۶۴,۹۵۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۴۷۲,۲۷۷	۱.۳۴ %	۸۳۲,۲۹۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۹,۹۴۳	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۴,۶۴۱	۵۸.۹۷ %	۳۵۱,۸۱۸	۱ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۴۶۹,۱۰۳	۱.۳۴ %	۸۱۹,۰۷۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۳,۲۵۰	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۱,۲۸۵	۵۸.۷۳ %	۳۴۰,۱۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۴۶۳,۲۴۱	۱.۳۳ %	۸۱۹,۲۶۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۶,۴۶۸	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۳۸۴	۵۸.۵۳ %	۳۲۸,۵۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۴۶۳,۱۳۲	۱.۳۳ %	۸۱۹,۲۴۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۹,۶۳۷	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۶,۳۸۴	۵۸.۵۶ %	۳۱۷,۰۲۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...402 »