918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۴۷۴,۸۱۱	۱.۳۳ %	۸۴۰,۴۴۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۷,۹۶۳	۳۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۳,۹۵۹	۶۰.۸۸ %	۱۸۶,۷۱۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۴۷۵,۳۳۳	۱.۳۳ %	۸۴۷,۷۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۲,۴۲۱	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۵,۴۳۹	۶۰.۸۶ %	۱۷۳,۰۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۴۷۴,۶۷۸	۱.۳۳ %	۸۴۷,۸۵۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۶,۰۱۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۲,۷۹۳	۶۰.۸۲ %	۱۶۱,۱۴۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۴۷۳,۷۴۳	۱.۳۳ %	۸۴۶,۶۸۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۹,۶۶۴	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۰,۷۰۸	۶۰.۷۱ %	۱۴۹,۲۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۴۷۳,۶۲۱	۱.۳۳ %	۸۴۶,۶۵۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۳,۲۱۳	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۰,۷۰۸	۶۰.۷۴ %	۱۳۷,۳۰۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۴۷۳,۴۳۷	۱.۳۴ %	۸۴۶,۶۳۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۶,۷۶۷	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۱,۰۸۱	۶۰.۷۶ %	۱۲۵,۴۱۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۴۷۱,۳۴۵	۱.۳۳ %	۸۴۲,۶۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۱,۹۸۹	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۶,۹۲۷	۵۹.۵۶ %	۱۱۳,۶۹۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۴۷۱,۰۹۵	۱.۳۱ %	۸۴۵,۶۸۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۳۱۷	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۱۳,۵۱۵	۶۰.۳۴ %	۱۰۲,۰۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۷۰,۹۸۲	۱.۳۱ %	۸۴۳,۹۵۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۸,۸۹۵	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۸,۷۹۶	۶۰.۲۳ %	۹۰,۰۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۴۷۰,۹۸۲	۱.۳۱ %	۸۴۳,۹۵۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۸,۸۹۵	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۵۸۸,۷۹۶	۶۰.۲۳ %	۹۰,۰۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...402 »