918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۴۷۵,۲۸۸	۱.۲۶ %	۹۸۴,۵۴۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۵,۳۵۰	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۲,۴۳۳	۶۱.۷۸ %	۱۶۹,۶۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۴۷۵,۳۰۰	۱.۲۶ %	۹۸۳,۴۶۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷,۲۷۰	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۲,۴۳۸	۶۱.۷۶ %	۱۵۶,۹۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۴۷۳,۸۱۹	۱.۲۷ %	۹۸۳,۲۶۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۱,۷۶۶	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۷۳,۹۵۵	۶۱.۵۵ %	۱۴۴,۳۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۴۷۴,۲۱۷	۱.۲۶ %	۹۸۳,۷۹۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۴,۹۳۶	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۰۶۵	۶۱.۸۳ %	۱۳۱,۷۴۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۴۷۴,۰۳۲	۱.۲۶ %	۹۸۳,۷۶۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۸,۲۷۸	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۰۶۵	۶۱.۸۶ %	۱۱۹,۰۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۴۷۳,۹۱۱	۱.۲۶ %	۹۸۳,۷۴۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۱,۶۲۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۷,۰۶۵	۶۱.۸۹ %	۱۰۶,۴۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۴۷۳,۷۲۷	۱.۲۶ %	۹۸۴,۲۳۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۸,۴۹۵	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۹,۹۱۴	۶۱.۹۱ %	۹۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۴۶۷,۹۸۲	۱.۲۶ %	۹۲۶,۱۷۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۰,۵۰۹	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۰,۷۹۳	۶۱.۸۴ %	۸۰,۸۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۴۶۲,۴۷۱	۱.۲۵ %	۹۱۵,۵۰۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۴,۰۰۴	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۴,۸۶۳	۶۰.۷۳ %	۴۲۳,۲۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...402 »