918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۹۹	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۸۴۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۵۲۳	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۶۳.۲ %	۲۹۹,۲۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۴۹۹,۸۸۵	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۸۲۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۲۱۹	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۶۳.۲۳ %	۲۸۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۴۹۹,۷۶۷	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۷۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۸۰۱	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۷,۰۲۷	۶۳.۲۶ %	۲۷۲,۸۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۴۹۷,۰۸۲	۱.۲۸ %	۹۹۷,۷۴۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۴۱۰	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۹,۹۳۵	۶۳.۲۴ %	۲۵۹,۹۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۴۹۰,۸۴۵	۱.۲۷ %	۹۹۳,۶۳۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۰۱۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۶,۶۷۶	۶۳.۰۷ %	۲۴۶,۸۸۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۴۸۸,۱۱۰	۱.۲۷ %	۹۸۵,۰۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۸۳۳	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۸,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۲۳۳,۸۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴۸۵,۲۷۳	۱.۲۷ %	۹۸۱,۹۶۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۹,۲۳۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۷,۸۰۲	۶۲.۸۸ %	۲۲۰,۸۲۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۴۷۳,۴۳۸	۱.۲۵ %	۹۸۶,۳۲۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۵۶۸	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۴,۰۹۹	۶۲.۵۵ %	۲۰۷,۹۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۴۷۳,۳۲۷	۱.۲۵ %	۹۸۶,۳۰۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۸۸۸	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۴,۰۹۶	۶۲.۵۸ %	۱۹۵,۱۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۴۷۳,۱۳۱	۱.۲۵ %	۹۸۶,۲۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۹۴۶	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۹,۹۴۵	۶۱.۹۵ %	۱۸۲,۳۴۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...402 »