918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۶۹,۶۹۴	۱.۴ %	۱,۰۸۰,۶۹۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳,۰۸۴	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۰,۸۴۵	۶۳.۹۸ %	۴۱۸,۹۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۶۸,۰۰۲	۱.۳۹ %	۱,۰۸۴,۰۹۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۶,۶۸۹	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۸,۳۰۹	۶۳.۹۹ %	۴۰۴,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۶۷,۷۹۹	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۰,۲۴۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۳.۹۹ %	۴۰۳,۹۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۶۷,۶۶۸	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۳,۸۰۷	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۴.۰۲ %	۳۸۹,۸۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۶۷,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷,۳۷۲	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۴.۰۶ %	۳۷۵,۷۲۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۶۷,۳۳۵	۱.۳۹ %	۱,۰۸۴,۰۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۰,۹۴۲	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۶۰۸	۶۴.۱۶ %	۳۶۲,۶۲۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۶۷,۶۰۲	۱.۳۹ %	۱,۰۶۹,۲۲۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۵,۳۶۵	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۶,۳۵۸	۶۴.۲۶ %	۳۴۸,۵۸۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۰۲,۹۲۵	۱.۲۴ %	۱,۰۳۶,۲۶۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴,۳۸۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۸,۷۵۵	۶۴.۴۱ %	۳۳۴,۴۵۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۰۳,۰۵۴	۱.۲۴ %	۱,۰۳۱,۱۵۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۶۵۵	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۱,۶۱۰	۶۴.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۴۹۹,۵۵۸	۱.۲۵ %	۱,۰۳۹,۲۲۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۱۷۶	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۳,۱۱۵	۶۳.۹۹ %	۳۰۸,۴۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...402 »