918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۶۱۵,۴۲۰	۱.۵۲ %	۱,۲۳۷,۶۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲,۶۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۴,۰۲۲	۶۳.۵۸ %	۱۷۵,۱۹۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۶۱۵,۶۶۱	۱.۵۲ %	۱,۲۴۳,۲۴۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۶۵۳	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۶,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۱۶۱,۴۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۶۱۵,۷۲۶	۱.۵۳ %	۱,۱۸۲,۶۲۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸,۵۳۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۸,۹۶۵	۶۳.۷۷ %	۱۴۷,۷۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۷۴,۶۳۷	۱.۴۱ %	۱,۱۵۲,۳۴۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۷۳۰	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۱,۲۲۰	۶۴.۴۱ %	۱۳۳,۹۶۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۷۳,۳۱۲	۱.۴۱ %	۱,۱۴۹,۹۵۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۴,۹۳۷	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۳,۱۰۶	۶۴.۴۴ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۷۲,۳۵۲	۱.۴ %	۱,۱۴۵,۴۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹,۷۳۷	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۱,۴۰۱	۶۴.۴۹ %	۱۱۶,۸۸۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۷۲,۳۰۴	۱.۴ %	۱,۱۴۵,۴۰۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۳,۲۷۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۱,۴۰۱	۶۴.۵۳ %	۱۰۲,۸۱۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۷۲,۱۰۱	۱.۴ %	۱,۱۴۵,۳۸۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۶,۸۱۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۲,۵۶۱	۶۳.۶۸ %	۴۴۷,۲۸۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۷۱,۷۶۴	۱.۴ %	۱,۰۸۹,۰۷۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰,۰۳۴	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۰,۷۰۷	۶۳.۹۱ %	۴۳۳,۱۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...402 »