918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۶۱۴,۶۱۶	۱.۵۱ %	۱,۲۴۴,۰۰۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۶,۶۲۹	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۸,۴۶۵	۶۳.۲۶ %	۳۲۷,۲۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۶۱۴,۶۱۲	۱.۵۲ %	۱,۲۴۲,۲۸۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰,۰۲۷	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۴۹۴	۶۳.۱۹ %	۳۰۹,۴۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۶۱۴,۴۴۵	۱.۵۲ %	۱,۲۴۲,۲۱۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳,۵۰۲	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۴۹۴	۶۳.۲۲ %	۲۹۵,۶۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۶۱۴,۳۶۱	۱.۵۲ %	۱,۲۴۲,۱۴۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۷,۰۴۲	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۶۱۴	۶۳.۲۵ %	۲۸۱,۸۰۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۶۱۶,۰۳۹	۱.۵۲ %	۱,۲۴۰,۸۷۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰,۱۲۹	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۴,۷۰۲	۶۳.۳۷ %	۲۷۰,۹۴۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۶۱۵,۴۴۵	۱.۵۲ %	۱,۲۴۷,۷۴۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۳,۵۰۹	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۵,۹۱۲	۶۳.۳۲ %	۲۴۸,۰۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۶۱۶,۰۳۷	۱.۵۲ %	۱,۲۴۶,۹۸۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۷,۲۴۱	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۹,۶۷۶	۶۳.۴۵ %	۲۳۵,۲۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۶۱۵,۸۸۵	۱.۵۲ %	۱,۲۴۷,۱۸۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۰,۵۱۹	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۷,۶۴۹	۶۳.۵۴ %	۲۱۶,۵۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۶۱۵,۵۰۳	۱.۵۲ %	۱,۲۳۷,۷۳۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۵,۶۴۸	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۳,۸۰۳	۶۳.۵۲ %	۲۰۲,۷۴۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۶۱۵,۴۲۰	۱.۵۲ %	۱,۲۳۷,۶۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹,۱۵۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۳,۸۰۳	۶۳.۵۵ %	۱۸۸,۹۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...402 »