918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۶۲۹,۱۴۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۲,۰۷۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۳,۷۶۳	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۲.۷۹ %	۴۱۰,۹۷۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۶۲۲,۴۶۸	۱.۵۳ %	۱,۲۸۲,۱۲۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۶,۳۱۶	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۱,۰۸۱	۶۲.۹۵ %	۴۰۹,۸۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۶۱۷,۱۸۵	۱.۵۱ %	۱,۲۷۱,۷۲۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۰,۵۷۱	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۷,۹۲۱	۶۳ %	۳۹۵,۸۶۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۶۱۷,۴۶۵	۱.۵۲ %	۱,۲۵۳,۶۶۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۳,۵۴۸	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۶,۷۷۰	۶۳.۰۴ %	۳۸۱,۸۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۶۰۵,۶۶۳	۱.۴۹ %	۱,۲۴۴,۷۷۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۶,۷۶۸	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۱۹۵	۶۳.۰۳ %	۳۶۷,۹۵۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۶۰۵,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱,۲۴۴,۷۱۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۰,۲۱۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۱۹۵	۶۳.۰۶ %	۳۵۴,۰۳۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۶۰۵,۴۱۱	۱.۴۹ %	۱,۲۴۴,۶۴۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۳,۶۶۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۶,۱۹۵	۶۳.۱ %	۳۴۰,۱۳۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۶۰۵,۸۲۰	۱.۴۹ %	۱,۲۴۸,۹۸۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷,۲۹۲	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۱,۱۴۹	۶۳.۱۵ %	۳۲۶,۲۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۶۰۵,۲۲۹	۱.۴۹ %	۱,۲۳۳,۰۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۰,۲۲۰	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۳,۴۹۳	۶۳.۲۹ %	۳۲۲,۲۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۶۰۵,۳۸۶	۱.۴۹ %	۱,۲۳۵,۰۷۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۸۳۲	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۷,۷۸۹	۶۳.۳۳ %	۳۱۰,۹۴۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...402 »