918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۶۴۵,۸۴۵	۱.۶۱ %	۱,۲۹۱,۸۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۲۵۳	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۵۹۶	۶۲.۸۲ %	۱۲۳,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۶۴۵,۷۵۶	۱.۶۱ %	۱,۲۹۱,۷۸۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۶۴۲	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۵۹۶	۶۲.۸۵ %	۱۱۰,۰۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۶۴۳,۳۲۹	۱.۶ %	۱,۲۸۷,۹۷۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۰۸۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۳۰۸	۶۲.۹ %	۹۷,۹۶۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۶۴۲,۳۳۰	۱.۵۸ %	۱,۲۹۱,۴۵۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۲,۲۶۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۶,۵۳۲	۶۳.۴۷ %	۸۵,۳۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۶۳۷,۱۲۸	۱.۵۶ %	۱,۲۹۹,۴۷۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۶,۱۰۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۷,۱۳۴	۶۳.۵۴ %	۹۱,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۶۳۴,۸۹۱	۱.۵۶ %	۱,۲۹۶,۵۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۹,۵۰۵	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۳,۵۹۵	۶۲.۶۷ %	۴۶۶,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۶۳۲,۵۸۴	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۴۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳,۵۲۷	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۵۰	۶۲.۶۳ %	۴۵۲,۸۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۶۳۲,۴۰۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۴۰۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۶,۹۴۲	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۲۵	۶۲.۶۷ %	۴۳۸,۸۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۶۳۲,۳۱۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۳۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰,۳۶۱	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۶۵۶	۶۲.۷۶ %	۴۲۴,۹۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...402 »