918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۶۵۳,۷۵۸	۱.۶۱ %	۱,۳۴۳,۴۰۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۷,۷۳۷	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۳۷۴	۶۲.۷۳ %	۲۴۷,۵۹۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۶۵۳,۵۸۰	۱.۶۱ %	۱,۳۴۳,۳۲۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۱,۰۸۳	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۸,۳۷۴	۶۲.۷۶ %	۲۳۳,۸۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۶۵۳,۵۲۰	۱.۶۲ %	۱,۳۳۸,۹۴۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۷۲۷	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۴۵۴	۶۲.۷۳ %	۲۲۰,۲۱۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۶۵۳,۳۴۱	۱.۶۲ %	۱,۳۳۸,۸۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۸,۰۸۲	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۴۵۴	۶۲.۷۶ %	۲۰۶,۵۵۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۶۵۳,۲۵۲	۱.۶۲ %	۱,۳۳۸,۸۰۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۱,۴۴۱	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۷,۹۳۰	۶۲.۷۹ %	۱۹۲,۹۲۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۶۵۲,۵۴۰	۱.۶۲ %	۱,۳۲۶,۲۰۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۳۸۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸,۸۹۴	۶۲.۸۹ %	۱۷۹,۳۱۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۶۴۸,۴۱۰	۱.۶۱ %	۱,۳۰۴,۹۰۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۷,۳۲۳	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۱,۸۶۰	۶۲.۷۷ %	۱۶۵,۷۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۶۴۵,۹۰۹	۱.۶ %	۱,۲۹۷,۹۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۲,۰۸۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۹,۹۵۳	۶۲.۸۷ %	۱۵۲,۱۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۶۴۴,۷۹۸	۱.۶ %	۱,۲۹۴,۴۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۵,۴۱۴	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۹,۲۸۸	۶۲.۸۹ %	۱۳۸,۵۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۶۴۵,۹۳۴	۱.۶۱ %	۱,۲۹۱,۹۲۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸,۸۶۸	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۵۹۶	۶۲.۷۹ %	۱۳۷,۱۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...402 »