918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۷۵۷,۹۷۸	۱.۸۷ %	۱,۴۴۲,۳۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۳,۲۹۴	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۷,۶۰۸	۶۱.۷۸ %	۳۴۰,۲۸۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۷۵۶,۹۳۱	۱.۸۷ %	۱,۴۵۱,۷۴۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۶,۴۹۳	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۴,۳۶۲	۶۱.۸۹ %	۳۲۶,۵۷۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۸۲۰,۱۷۷	۲.۰۲ %	۱,۴۴۵,۹۲۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۰,۲۸۶	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۸۴۶	۶۱.۹۵ %	۳۱۱,۴۴۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۸۱۹,۹۹۸	۲.۰۲ %	۱,۴۴۵,۸۹۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۳,۵۹۸	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۸,۸۴۶	۶۱.۹۸ %	۲۹۷,۶۷۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۸۲۱,۱۰۷	۲.۰۱ %	۱,۴۴۴,۰۳۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۶,۹۷۹	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۹,۶۳۴	۶۲.۱۳ %	۲۸۳,۹۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۸۰۹,۴۴۰	۱.۹۹ %	۱,۴۲۱,۲۴۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۱,۲۸۰	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۰,۵۰۴	۶۲.۲۳ %	۲۷۰,۱۷۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۸۰۹,۳۵۱	۱.۹۹ %	۱,۴۲۱,۲۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۴,۶۰۵	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۰,۵۰۴	۶۲.۲۶ %	۲۵۶,۴۰۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۸۰۹,۲۶۲	۱.۹۹ %	۱,۴۲۱,۱۹۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۷,۹۳۴	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۲,۷۵۰	۶۲.۲۷ %	۲۵۰,۴۱۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۷۳۳,۵۳۶	۱.۸۱ %	۱,۴۰۹,۱۰۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۱,۲۳۳	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۲,۱۰۳	۶۲.۴۶ %	۲۳۶,۷۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۶۹۳,۹۴۶	۱.۷۱ %	۱,۳۸۸,۲۵۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۴,۲۱۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۶,۲۰۴	۶۲.۶ %	۲۶۱,۳۰۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...402 »