918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۸۲۵,۷۷۴	۲.۰۳ %	۱,۵۲۶,۷۵۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸,۸۲۹	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۳,۶۲۵	۶۱.۸۸ %	۳۳۷,۷۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۸۲۵,۵۶۷	۲.۰۳ %	۱,۵۲۶,۷۲۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۲,۰۴۱	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۵,۴۷۱	۶۱.۸۹ %	۳۳۱,۷۳۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۸۱۷,۳۶۷	۲.۰۱ %	۱,۵۲۶,۳۹۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵,۲۱۸	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۴,۱۹۹	۶۱.۹۸ %	۳۱۸,۰۷۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۸۱۱,۰۲۷	۲ %	۱,۵۱۱,۴۹۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸,۳۷۷	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۷,۲۳۷	۶۲.۰۸ %	۳۰۴,۴۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۸۰۶,۳۴۶	۱.۹۹ %	۱,۵۱۲,۴۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۶,۴۸۵	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۰,۴۱۳	۶۲.۰۸ %	۲۹۰,۷۳۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۸۰۵,۲۳۶	۱.۹۸ %	۱,۴۸۰,۸۷۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۹,۱۴۰	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۳,۴۱۹	۶۲.۱۹ %	۲۷۷,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۸۰۴,۳۲۷	۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۴۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۲,۹۹۷	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۱,۸۰۴	۶۲.۲۵ %	۲۶۴,۰۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۸۰۴,۰۲۰	۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۶۱۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶,۲۱۸	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۱,۸۰۴	۶۲.۲۸ %	۲۵۰,۳۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۸۰۳,۸۱۴	۱.۹۹ %	۱,۴۳۸,۵۹۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۹,۴۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۴,۶۷۴	۶۲.۲۲ %	۲۷۳,۷۲۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۸۰۴,۳۶۰	۱.۹۹ %	۱,۴۳۹,۹۴۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۲,۶۲۵	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۹,۷۴۰	۶۲.۲۲ %	۲۷۵,۳۲۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...402 »