918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۸۳۲,۱۹۴	۲.۰۸ %	۱,۶۱۸,۸۴۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۷۷۸	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۸,۹۳۳	۶۰.۹۷ %	۲۲۶,۹۱۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۸۲۸,۷۸۱	۲.۰۷ %	۱,۶۲۱,۰۶۷	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۸۰۴	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۳,۴۵۴	۶۱.۰۷ %	۱۹۹,۴۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۸۲۹,۱۹۱	۲.۰۶ %	۱,۶۲۰,۳۳۷	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۸,۷۶۵	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴,۹۴۵	۶۱.۲۹ %	۱۸۶,۳۷۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۸۲۹,۵۰۴	۲.۰۶ %	۱,۶۱۷,۰۹۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۱۸۱	۳۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۹,۵۹۱	۶۱.۳۶ %	۱۷۳,۱۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۸۲۹,۵۰۴	۲.۰۶ %	۱,۵۹۶,۷۶۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۵,۴۶۸	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵,۷۷۳	۶۱.۴۷ %	۱۵۹,۹۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۸۲۹,۲۹۷	۲.۰۶ %	۱,۵۹۶,۶۹۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۸,۶۱۳	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵,۷۷۲	۶۱.۵ %	۱۴۶,۷۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۸۲۹,۰۹۱	۲.۰۶ %	۱,۵۹۶,۶۰۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۱,۷۶۲	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۱۵,۴۱۹	۶۱.۵۳ %	۱۳۳,۵۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۸۲۷,۲۹۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۵,۲۱۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۸۶۰	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۵,۳۷۰	۶۱.۷۷ %	۱۲۹,۴۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۸۲۷,۷۷۶	۲.۰۷ %	۱,۵۱۱,۱۹۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷,۴۹۳	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۷,۲۳۹	۶۱.۶۶ %	۱۱۲,۲۱۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۸۲۶,۴۳۳	۲.۰۸ %	۱,۵۰۸,۳۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۰,۳۹۹	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۱,۹۶۸	۶۱.۵۲ %	۹۶,۸۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...402 »