918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۸۴۴,۸۷۰	۲.۱۲ %	۱,۶۱۰,۷۰۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۳,۱۰۴	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۳,۶۷۳	۶۰.۸۵ %	۱۱۰,۷۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۸۴۴,۵۶۶	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۴۷۹	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶,۶۹۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۳۲۵,۷۷۴	۶۰.۹۷ %	۷۰,۰۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۸۴۴,۹۵۲	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۳۳۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۰,۱۸۵	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۱,۵۷۷	۶۰.۱۳ %	۴۱۵,۶۵۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۸۴۴,۷۴۵	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۲۳۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۳,۲۳۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۱,۵۷۷	۶۰.۱۶ %	۴۰۲,۳۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۸۴۴,۵۳۸	۲.۱۲ %	۱,۵۹۸,۲۲۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۶,۲۹۸	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۹۹۱,۵۷۷	۶۰.۱۹ %	۳۸۹,۱۴۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۸۴۷,۱۹۵	۲.۱۲ %	۱,۶۰۲,۸۷۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۸,۸۳۸	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۱۹,۴۲۷	۶۰.۲۴ %	۳۷۵,۹۰۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۸۴۸,۷۸۸	۲.۱۲ %	۱,۶۱۱,۳۴۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۹۹۹	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۱,۰۸۷	۶۰.۳۹ %	۳۶۶,۱۴۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۸۵۱,۲۰۲	۲.۱۳ %	۱,۶۲۲,۶۵۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۵,۳۴۱	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۵,۵۱۳	۶۰.۳۸ %	۳۵۳,۱۹۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۸۵۰,۸۷۲	۲.۱۳ %	۱,۶۲۳,۸۹۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۸,۳۴۵	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۲,۴۳۲	۶۰.۴۶ %	۳۳۶,۱۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...402 »