918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۸۳۳,۳۳۱	۲.۱۴ %	۱,۶۰۲,۸۳۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۲۸۶	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۰,۷۱۱	۶۰.۷۸ %	۲۱۷,۱۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۸۳۷,۱۸۷	۲.۱۴ %	۱,۵۹۰,۳۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۵,۸۳۱	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۰,۷۳۶	۶۰.۸۷ %	۲۱۶,۱۰۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۸۴۰,۲۹۳	۲.۱۴ %	۱,۵۹۶,۸۵۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹,۶۳۱	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۹,۷۹۴	۶۱.۰۹ %	۱۹۳,۶۶۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۸۴۰,۵۰۵	۲.۱۴ %	۱,۶۰۶,۷۰۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۲,۲۹۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۹,۱۷۷	۶۰.۹۲ %	۱۷۱,۲۲۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۸۴۰,۲۹۹	۲.۱۴ %	۱,۶۰۶,۶۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۵,۷۴۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۹,۱۷۶	۶۰.۹۵ %	۱۵۸,۳۴۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۸۴۲,۷۶۶	۲.۱۵ %	۱,۶۱۵,۹۹۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۹,۰۸۹	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۰,۷۸۱	۶۰.۹۹ %	۱۴۵,۴۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۸۴۲,۵۵۹	۲.۱۵ %	۱,۶۱۵,۸۹۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۲,۵۴۸	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۰,۷۸۱	۶۱.۰۳ %	۱۳۲,۶۰۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۸۴۲,۲۵۲	۲.۱۵ %	۱,۶۱۵,۸۰۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۳,۸۲۴	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۲,۹۶۷	۶۰.۰۴ %	۱۱۹,۸۶۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۸۴۳,۴۸۸	۲.۱۵ %	۱,۶۱۲,۳۵۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۶,۸۰۳	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۲,۱۷۷	۶۰.۱۲ %	۱۰۷,۳۰۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۸۴۶,۳۰۹	۲.۱۲ %	۱,۶۱۴,۸۹۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۶۹,۹۹۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۶,۰۷۹	۶۰.۷۲ %	۱۲۳,۷۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...402 »