918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۸۳۰,۷۷۰	۲.۱۳ %	۱,۵۰۱,۰۴۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۰,۸۰۶	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۸,۶۶۷	۶۳.۷۱ %	۱۹۲,۸۴۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۸۳۰,۵۶۳	۲.۱۳ %	۱,۵۰۲,۲۵۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۱,۹۶۹	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۸,۱۷۲	۶۳.۱ %	۱۷۸,۹۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۸۲۹,۳۰۵	۲.۱۶ %	۱,۵۰۵,۰۶۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۱,۰۱۸	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۳,۶۹۰	۶۲.۷۱ %	۱۶۶,۳۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۸۲۸,۶۶۵	۲.۱۸ %	۱,۵۰۵,۱۵۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۸,۲۵۹	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۲۹,۲۵۰	۶۲.۴۴ %	۱۶۱,۰۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۸۲۸,۶۴۲	۲.۲ %	۱,۵۰۱,۴۳۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۷,۶۱۷	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۸,۴۹۵	۶۲.۵ %	۱۴۸,۵۱۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۸۳۲,۵۲۳	۲.۲۲ %	۱,۵۰۳,۱۵۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۶,۹۸۲	۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۱,۰۴۳	۶۲.۳۹ %	۱۳۷,۲۳۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۸۳۵,۸۳۱	۲.۲۴ %	۱,۵۰۵,۶۲۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۰,۴۵۵	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۴۶۰	۶۲.۲۲ %	۱۲۷,۲۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۸۳۵,۵۸۸	۲.۲۴ %	۱,۵۰۵,۵۳۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۴,۳۹۷	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱,۴۶۰	۶۲.۲۵ %	۱۱۵,۳۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۸۳۵,۳۸۱	۲.۲۵ %	۱,۵۰۵,۴۸۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸,۲۴۸	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۰,۰۴۶	۵۸.۹۹ %	۱۰۳,۶۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۸۳۴,۱۸۴	۲.۲۵ %	۱,۵۰۴,۸۸۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۸۴۱	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۹,۶۰۹	۵۸.۷۹ %	۱۰۲,۵۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...402 »