918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۸۳۰,۲۰۶	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۳۵۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۸۴,۸۹۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۰۲ %	۱۰۹,۰۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۸۲۹,۹۹۹	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۲۸۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۶,۸۰۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۰۵ %	۹۷,۵۸۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۸۲۹,۷۹۳	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۱۹۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۸,۷۲۴	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۰۸ %	۸۶,۱۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۲۹,۵۸۶	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۱۲۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۰,۶۵۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۳,۸۷۹	۵۳.۱ %	۷۴,۷۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۲۹,۲۷۹	۲.۰۷ %	۱,۴۸۷,۰۰۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۲,۵۸۵	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۰,۱۱۷	۵۳.۱۲ %	۶۷,۱۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۸۲۹,۰۳۷	۲.۰۸ %	۱,۴۸۶,۸۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹,۸۰۸	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۴,۱۳۲	۵۳.۱۴ %	۶۲,۰۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۸۳۰,۷۳۷	۲.۰۸ %	۱,۴۸۲,۶۶۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۶,۴۴۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶,۳۶۰	۵۳.۱۶ %	۶۱,۷۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۸۳۱,۹۸۲	۱.۹ %	۱,۴۸۹,۷۰۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۰,۷۷۹	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۸۰,۹۱۰	۵۶.۴۵ %	۲۱۹,۰۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۸۳۰,۹۷۷	۲.۱۳ %	۱,۵۰۱,۱۱۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۶,۶۱۹	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۸,۶۸۱	۶۳.۶۷ %	۲۰۵,۷۸۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...402 »