918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۷۶۹,۱۹۴	۲.۲۳ %	۱,۲۶۴,۸۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۶,۰۲۶	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۴,۴۵۹	۴۴.۳۸ %	۱۷۳,۷۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۷۶۹,۱۹۴	۲.۲۳ %	۱,۲۶۴,۹۳۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۷,۳۲۳	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۴,۴۵۹	۴۴.۴ %	۱۶۵,۳۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۷۶۷,۷۹۸	۲.۲۲ %	۱,۲۷۷,۸۹۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۸,۳۲۴	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۲,۷۸۰	۴۳.۹۶ %	۳۴۳,۶۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۷۷۳,۹۷۴	۲.۲۴ %	۱,۳۳۹,۸۸۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۱,۲۰۳	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۲,۹۳۳	۴۳.۹۲ %	۳۱۱,۵۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۷۸۶,۷۳۵	۲.۲۷ %	۱,۳۵۷,۴۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۰,۹۴۵	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷,۲۶۲	۴۴.۱۴ %	۲۹۰,۰۰۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۷۹۲,۹۸۰	۲.۲۸ %	۱,۳۶۱,۱۹۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۴,۰۶۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۱۴۱	۴۴.۲۴ %	۲۸۴,۷۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۷۹۷,۹۰۵	۲.۲۹ %	۱,۳۶۷,۲۱۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۵,۰۳۱	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۱,۶۶۸	۴۴.۴۱ %	۲۷۵,۸۹۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۷۹۷,۹۰۵	۲.۲۹ %	۱,۳۶۷,۱۲۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۶,۳۶۸	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۱,۶۶۸	۴۴.۴۴ %	۲۶۷,۳۰۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۷۹۷,۹۰۵	۲.۲۹ %	۱,۳۶۷,۰۵۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۷,۷۱۲	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۱,۷۴۹	۴۴.۴۶ %	۲۵۸,۷۲۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۸۱۹,۲۵۴	۲.۳۵ %	۱,۳۷۵,۸۶۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۰,۶۸۹	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۶,۲۴۳	۴۴.۴۵ %	۲۵۰,۶۵۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...402 »