918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۹۹۷,۷۳۳	۳.۰۸ %	۱,۳۸۵,۷۸۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۱,۶۴۵	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۶,۰۲۷	۳۸.۹ %	۲۶۲,۸۵۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۹۷۰,۳۵۳	۲.۹۹ %	۱,۳۶۶,۱۹۹	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۱,۲۱۸	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۵,۶۹۶	۳۹.۳۱ %	۲۵۵,۷۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۹۱۴,۳۱۰	۲.۸۲ %	۱,۳۵۳,۲۹۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۰,۴۲۶	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۸,۰۳۰	۳۹.۲۹ %	۲۶۰,۱۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸۹۰,۵۲۲	۲.۷۶ %	۱,۳۴۷,۲۷۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۳,۵۱۰	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۱۴۷	۳۹.۲۶ %	۲۴۶,۳۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸۸۴,۹۷۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۶,۵۲۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۲,۵۴۳	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۳۶۳	۳۹.۴۳ %	۲۳۷,۶۷۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸۸۴,۹۷۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۶,۴۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳,۷۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۳۶۳	۳۹.۴۵ %	۲۳۰,۶۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۸۸۴,۹۷۵	۲.۷۴ %	۱,۳۴۴,۸۵۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۸۴,۹۳۸	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۳,۳۶۳	۳۹.۴۸ %	۲۲۳,۶۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۸۶۲,۰۱۱	۲.۶۵ %	۱,۳۳۰,۷۰۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۰۱۰	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۷,۲۳۰	۴۰.۰۳ %	۲۱۳,۷۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸۳۲,۸۹۶	۲.۵۷ %	۱,۲۹۱,۹۹۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۱,۷۰۵	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۴,۶۰۸	۴۰.۱۲ %	۲۰۹,۳۸۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۸۱۰,۵۲۶	۲.۴۹ %	۱,۲۸۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۶۵,۰۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۲,۷۰۷	۴۰.۵۲ %	۲۰۳,۳۹۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...402 »